中融医药消费混合C基金净值查询(015033)
今天最新净值
0.8001
0.0136 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8004
0.0139 1.7651%
- 累计净值：0.8001
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6188亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 潘天奇
近一月,中融医药消费混合C(015033)基金累计收益率14.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0136 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0107 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0283 |
3.81% |
| 2024-04-22 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0195 |
2.69% |
| 2024-04-19 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0138 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0112 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0318 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0196 |
-2.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2024-04-10 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0183 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8096 |
0.8096 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0144 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0092 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0094 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0035 |
0.43% |
