中融医药消费混合C基金净值查询(015033)
今天最新净值
0.8001
0.0136 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8125
0.0124 1.5475%
- 累计净值：0.8001
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6188亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 潘天奇
近一周,中融医药消费混合C(015033)基金累计收益率10.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0136 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0107 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0283 |
3.81% |
| 2024-04-22 |
015033 |
中融医药消费混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0195 |
2.69% |
