天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询(015038)
今天最新净值
1.2450
-0.0094 -0.75%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2102
0.0057 0.4739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3857亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 陈瑶
近半年天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
近半年,天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-09-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0090 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0347 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0203 |
1.56% |
|
|
| 2026-08-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0169 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0157 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0362 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0249 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3268 |
1.3268 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0361 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0307 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2600 |
1.2600 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0401 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0310 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0318 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3264 |
1.3264 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0319 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0355 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0182 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0400 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0409 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0252 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0304 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0228 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0210 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2803 |
1.2803 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0293 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0330 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0116 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3239 |
1.3239 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0260 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0233 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0154 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0218 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0121 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0188 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0209 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2163 |
1.2163 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0408 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0134 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0348 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0173 |
-1.43% |
