平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.6678
0.0393 2.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
-0.0006 -0.0435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6678
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：莫艽
近一月,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0393 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0701 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0264 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0361 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0320 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0237 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6832 |
1.6832 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0388 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0583 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0275 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7029 |
1.7029 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.1152 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0316 |
-1.74% |
