博道研究恒选混合A基金净值查询(015104)
今天最新净值
1.0264
0.0093 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
0.0141 1.3486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7427亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：何晓彬
近一月,博道研究恒选混合A(015104)基金累计收益率-9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0093 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0173 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0153 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0078 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0282 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0450 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0044 |
-0.39% |
