博道研究恒选混合A基金净值查询(015104)
今天最新净值
0.7789
0.0125 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7763
0.0099 1.2946%
- 累计净值：0.7789
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7982亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：何晓彬
近一月,博道研究恒选混合A(015104)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0125 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0079 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0161 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0140 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0079 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7645 |
0.7645 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0105 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
015104 |
博道研究恒选混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0076 |
1.02% |
