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易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询(015125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1230 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5784亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2026-09-16	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1230	1.1230	1.1243	1.1243	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1243	1.1243	1.1249	1.1249	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1267	1.1267	-0.0017	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%