易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询(015125)

今天最新净值 1.1230 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5784亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2026-09-16	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1230	1.1230	1.1243	1.1243	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1243	1.1243	1.1249	1.1249	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1267	1.1267	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1272	1.1272	0.0007	0.06%
2026-09-08	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1272	1.1272	1.1282	1.1282	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1282	1.1282	1.1272	1.1272	0.0010	0.09%
2026-09-04	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1274	1.1274	1.1260	1.1260	0.0014	0.12%
2026-09-02	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1260	1.1260	1.1276	1.1276	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1276	1.1276	1.1289	1.1289	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1289	1.1289	1.1281	1.1281	0.0008	0.07%
2026-08-28	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-27	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1277	1.1277	0.0003	0.03%
2026-08-26	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1266	1.1266	0.0011	0.10%
2026-08-25	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-24	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-21	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1256	1.1256	0.0010	0.09%
2026-08-20	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1263	1.1263	1.1298	1.1298	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1284	1.1284	0.0014	0.12%
2026-08-17	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1250	1.1250	0.0034	0.30%
2026-08-14	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%

2026-08-13	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1265	1.1265	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2026-08-11	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1262	1.1262	1.1293	1.1293	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1293	1.1293	1.1265	1.1265	0.0028	0.25%
2026-08-07	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1265	1.1265	1.1247	1.1247	0.0018	0.16%
2026-08-06	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2026-08-05	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1204	1.1204	0.0042	0.37%
2026-08-04	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2026-08-03	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1200	1.1200	1.1216	1.1216	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1216	1.1216	1.1203	1.1203	0.0013	0.12%
2026-07-30	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1203	1.1203	1.1211	1.1211	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1211	1.1211	1.1189	1.1189	0.0022	0.20%
2026-07-28	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1189	1.1189	1.1223	1.1223	-0.0034	-0.30%
2026-07-27	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1223	1.1223	1.1188	1.1188	0.0035	0.31%
2026-07-24	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1188	1.1188	1.1195	1.1195	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1186	1.1186	0.0009	0.08%
2026-07-22	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1186	1.1186	1.1168	1.1168	0.0018	0.16%
2026-07-21	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1168	1.1168	1.1125	1.1125	0.0043	0.39%
2026-07-20	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1125	1.1125	1.1102	1.1102	0.0023	0.21%
2026-07-17	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1102	1.1102	1.1127	1.1127	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1147	1.1147	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2026-07-14	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1143	1.1143	1.1122	1.1122	0.0021	0.19%
2026-07-13	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1122	1.1122	1.1139	1.1139	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1142	1.1142	1.1148	1.1148	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1155	1.1155	1.1164	1.1164	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1164	1.1164	1.1130	1.1130	0.0034	0.31%
2026-07-03	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%
2026-07-02	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1110	1.1110	1.1121	1.1121	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1121	1.1121	1.1112	1.1112	0.0009	0.08%
2026-06-30	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1112	1.1112	1.1114	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1114	1.1114	1.1095	1.1095	0.0019	0.17%
2026-06-26	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1095	1.1095	1.1127	1.1127	-0.0032	-0.29%
2026-06-25	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1133	1.1133	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2026-06-23	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1152	1.1152	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1152	1.1152	1.1127	1.1127	0.0025	0.22%
2026-06-18	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1141	1.1141	-0.0014	-0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%