长城产业成长混合A基金净值查询(015127)
今天最新净值
0.7844
0.0018 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8356
0.0150 1.8315%
- 累计净值:0.7844
- 成立日期:2022-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2897亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:陈良栋 张坚
近一月,长城产业成长混合A(015127)基金累计收益率5.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0110 |
1.34% |
2024-04-25 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-24 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0092 |
1.13% |
2024-04-23 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0179 |
-2.15% |
2024-04-22 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0211 |
-2.48% |
2024-04-19 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0060 |
0.71% |
2024-04-18 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-04-17 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0099 |
1.18% |
2024-04-16 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0118 |
-1.39% |
2024-04-15 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0141 |
1.68% |
|
2024-04-12 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0026 |
0.31% |
2024-04-11 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0074 |
0.90% |
2024-04-10 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0088 |
1.08% |
2024-04-09 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0080 |
-0.97% |
2024-04-08 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0031 |
0.38% |
2024-04-03 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0070 |
0.86% |
2024-04-02 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0121 |
1.51% |
2024-04-01 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0021 |
0.26% |
2024-03-29 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0173 |
2.21% |
2024-03-28 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0048 |
0.62% |
2024-03-27 |
015127 |
长城产业成长混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0009 |
-0.12% |