东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)

今天最新净值 1.1278 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.3488亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近半年东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1258	1.1258	0.0020	0.18%
2026-09-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-09-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1253	1.1253	1.1239	1.1239	0.0014	0.12%
2026-09-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%
2026-09-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1239	1.1239	1.1252	1.1252	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1263	1.1263	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1263	1.1263	1.1234	1.1234	0.0029	0.26%
2026-09-04	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1234	1.1234	1.1253	1.1253	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1253	1.1253	1.1279	1.1279	-0.0026	-0.23%
2026-09-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1279	1.1279	1.1300	1.1300	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1300	1.1300	1.1323	1.1323	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-08-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1322	1.1322	1.1346	1.1346	-0.0024	-0.21%
2026-08-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1346	1.1346	1.1297	1.1297	0.0049	0.43%
2026-08-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1289	1.1289	0.0008	0.07%
2026-08-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1270	1.1270	0.0019	0.17%
2026-08-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1270	1.1270	1.1282	1.1282	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1282	1.1282	1.1291	1.1291	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1303	1.1303	-0.0012	-0.11%
2026-08-19	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1303	1.1303	1.1347	1.1347	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1368	1.1368	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1368	1.1368	1.1331	1.1331	0.0037	0.33%
2026-08-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%

2026-08-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1331	1.1331	1.1360	1.1360	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2026-08-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1358	1.1358	1.1376	1.1376	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1376	1.1376	1.1389	1.1389	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1389	1.1389	1.1381	1.1381	0.0008	0.07%
2026-08-06	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1381	1.1381	1.1367	1.1367	0.0014	0.12%
2026-08-05	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1367	1.1367	1.1338	1.1338	0.0029	0.26%
2026-08-04	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1338	1.1338	1.1308	1.1308	0.0030	0.27%
2026-08-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1308	1.1308	1.1323	1.1323	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1323	1.1323	1.1306	1.1306	0.0017	0.15%
2026-07-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1306	1.1306	1.1314	1.1314	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1314	1.1314	1.1300	1.1300	0.0014	0.12%
2026-07-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1300	1.1300	1.1346	1.1346	-0.0046	-0.41%
2026-07-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1346	1.1346	1.1308	1.1308	0.0038	0.34%
2026-07-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1308	1.1308	1.1319	1.1319	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1319	1.1319	1.1321	1.1321	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1321	1.1321	1.1351	1.1351	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1351	1.1351	1.1309	1.1309	0.0042	0.37%
2026-07-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1309	1.1309	1.1314	1.1314	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1314	1.1314	1.1347	1.1347	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1372	1.1372	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1372	1.1372	1.1411	1.1411	-0.0039	-0.34%
2026-07-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1411	1.1411	1.1365	1.1365	0.0046	0.40%
2026-07-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1365	1.1365	1.1406	1.1406	-0.0041	-0.36%
2026-07-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1406	1.1406	1.1459	1.1459	-0.0053	-0.46%
2026-07-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1459	1.1459	1.1400	1.1400	0.0059	0.52%
2026-07-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1400	1.1400	1.1417	1.1417	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1417	1.1417	1.1434	1.1434	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1434	1.1434	1.1455	1.1455	-0.0021	-0.18%
2026-07-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1455	1.1455	1.1457	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1457	1.1457	1.1496	1.1496	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1496	1.1496	1.1545	1.1545	-0.0049	-0.42%
2026-06-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1545	1.1545	1.1491	1.1491	0.0054	0.47%
2026-06-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1491	1.1491	1.1465	1.1465	0.0026	0.23%
2026-06-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1465	1.1465	1.1472	1.1472	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1473	1.1473	1.1440	1.1440	0.0033	0.29%
2026-06-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1440	1.1440	1.1483	1.1483	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1483	1.1483	1.1494	1.1494	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1494	1.1494	1.1501	1.1501	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%
2026-06-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1492	1.1492	1.1474	1.1474	0.0018	0.16%
2026-06-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1474	1.1474	1.1405	1.1405	0.0069	0.60%
2026-06-12	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1405	1.1405	1.1387	1.1387	0.0018	0.16%
2026-06-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-06-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1387	1.1387	1.1399	1.1399	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1399	1.1399	1.1360	1.1360	0.0039	0.34%
2026-06-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1360	1.1360	1.1390	1.1390	-0.0030	-0.26%
2026-06-05	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1390	1.1390	1.1414	1.1414	-0.0024	-0.21%
2026-06-04	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1416	1.1416	1.1407	1.1407	0.0009	0.08%
2026-06-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1407	1.1407	1.1387	1.1387	0.0020	0.18%
2026-06-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1387	1.1387	1.1368	1.1368	0.0019	0.17%
2026-05-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1368	1.1368	1.1386	1.1386	-0.0018	-0.16%
2026-05-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1386	1.1386	1.1352	1.1352	0.0034	0.30%
2026-05-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1352	1.1352	1.1364	1.1364	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1364	1.1364	1.1368	1.1368	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1368	1.1368	1.1335	1.1335	0.0033	0.29%
2026-05-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1335	1.1335	1.1316	1.1316	0.0019	0.17%
2026-05-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1316	1.1316	1.1347	1.1347	-0.0031	-0.27%
2026-05-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1353	1.1353	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1353	1.1353	1.1306	1.1306	0.0047	0.42%
2026-05-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1306	1.1306	1.1297	1.1297	0.0009	0.08%
2026-05-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1307	1.1307	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1307	1.1307	1.1341	1.1341	-0.0034	-0.30%
2026-05-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1341	1.1341	1.1311	1.1311	0.0030	0.27%
2026-05-12	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1311	1.1311	1.1338	1.1338	-0.0027	-0.24%
2026-05-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1338	1.1338	1.1325	1.1325	0.0013	0.11%
2026-05-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1325	1.1325	1.1328	1.1328	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1283	1.1283	0.0006	0.05%
2026-04-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1283	1.1283	1.1256	1.1256	0.0027	0.24%
2026-04-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1256	1.1256	1.1273	1.1273	-0.0017	-0.15%
2026-04-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1273	1.1273	1.1276	1.1276	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1295	1.1295	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1295	1.1295	1.1268	1.1268	0.0027	0.24%
2026-04-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1268	1.1268	1.1256	1.1256	0.0012	0.11%
2026-04-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2026-04-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1254	1.1254	1.1245	1.1245	0.0009	0.08%
2026-04-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1245	1.1245	1.1218	1.1218	0.0027	0.24%
2026-04-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1218	1.1218	1.1226	1.1226	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1226	1.1226	1.1204	1.1204	0.0022	0.20%
2026-04-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1204	1.1204	1.1211	1.1211	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1211	1.1211	1.1204	1.1204	0.0007	0.06%
2026-04-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1204	1.1204	1.1205	1.1205	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1205	1.1205	1.1132	1.1132	0.0073	0.66%
2026-04-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%
2026-04-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1117	1.1117	1.1111	1.1111	0.0006	0.05%
2026-04-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1111	1.1111	1.1131	1.1131	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1131	1.1131	1.1103	1.1103	0.0028	0.25%
2026-03-31	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1103	1.1103	1.1174	1.1174	-0.0071	-0.64%
2026-03-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1174	1.1174	1.1193	1.1193	-0.0019	-0.17%
2026-03-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1193	1.1193	1.1174	1.1174	0.0019	0.17%
2026-03-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1174	1.1174	1.1201	1.1201	-0.0027	-0.24%
2026-03-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1201	1.1201	1.1177	1.1177	0.0024	0.21%
2026-03-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1177	1.1177	1.1144	1.1144	0.0033	0.30%
2026-03-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1144	1.1144	1.1160	1.1160	-0.0016	-0.14%
2026-03-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1160	1.1160	1.1165	1.1165	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1165	1.1165	1.1205	1.1205	-0.0040	-0.36%
2026-03-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1205	1.1205	1.1178	1.1178	0.0027	0.24%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	0.01%
东兴兴源债券A	1.0370	0.00%
东兴兴源债券C	1.0410	-0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	-0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1128	-0.04%
东兴宸祥量化混合A	1.5310	-0.50%
东兴宸祥量化混合C	1.5236	-0.50%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%