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嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询(015336)

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今天最新净值 1.2985 -0.0053 -0.41% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3162 0.0166 1.2767%

累计净值：1.2985
成立日期：2022-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0902亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一周嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)基金累计收益率4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2996	1.2996	1.2985	1.2985	0.0011	0.08%
2025-12-26	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2985	1.2985	1.3038	1.3038	-0.0053	-0.41%
2025-12-25	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.3038	1.3038	1.3032	1.3032	0.0006	0.05%
2025-12-24	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.3032	1.3032	1.2862	1.2862	0.0170	1.32%
2025-12-23	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2862	1.2862	1.2746	1.2746	0.0116	0.91%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式A	1.5722	2.25%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5577	2.24%
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9281	1.09%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9286	1.08%
嘉实创新成长混合	1.2310	1.07%
科创机械	1.3681	1.00%
机器人ETF嘉实	1.4465	0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%