嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询(015336)
今天最新净值
1.2985
-0.0053 -0.41%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3162
0.0166 1.2767%
- 累计净值：1.2985
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0902亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月,嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0355 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0279 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0221 |
-1.77% |
|
|
| 2025-12-15 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0331 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0218 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0194 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0298 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0220 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0231 |
1.87% |
