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浦银安盛普裕一年定开债券基金净值查询(015423)

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今天最新净值 1.0938 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2022-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.0212亿
最近资产：16.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一周浦银安盛普裕一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛普裕一年定开债券(015423)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0939	1.1319	1.0938	1.1318	0.0001	0.01%
2026-09-16	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0938	1.1318	1.0936	1.1316	0.0002	0.02%
2026-09-15	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0936	1.1316	1.0933	1.1313	0.0003	0.03%
2026-09-14	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0933	1.1313	1.0932	1.1312	0.0001	0.01%
2026-09-11	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0932	1.1312	1.0934	1.1314	-0.0002	-0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%