信澳智选先锋一年持有期混合A基金净值查询(015440)
今天最新净值
1.1057
-0.0229 -2.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1245
-0.0142 -1.2441%
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5448亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一月,信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0330 |
2.98% |
| 2025-12-16 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0249 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0426 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0119 |
-1.03% |
