融通价值成长混合C基金净值查询(015554)

今天最新净值 1.1016 0.0084 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2841 0.0086 0.6706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4353亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

近一月融通价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通价值成长混合C(015554)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015554	融通价值成长混合C	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	015554	融通价值成长混合C	1.1016	1.1016	1.0932	1.0932	0.0084	0.77%
2026-09-15	015554	融通价值成长混合C	1.0932	1.0932	1.1028	1.1028	-0.0096	-0.87%
2026-09-14	015554	融通价值成长混合C	1.1028	1.1028	1.0997	1.0997	0.0031	0.28%
2026-09-11	015554	融通价值成长混合C	1.0997	1.0997	1.1105	1.1105	-0.0108	-0.97%
2026-09-10	015554	融通价值成长混合C	1.1105	1.1105	1.1239	1.1239	-0.0134	-1.19%
2026-09-09	015554	融通价值成长混合C	1.1239	1.1239	1.1251	1.1251	-0.0012	-0.11%
2026-09-08	015554	融通价值成长混合C	1.1251	1.1251	1.1257	1.1257	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	015554	融通价值成长混合C	1.1257	1.1257	1.1111	1.1111	0.0146	1.31%
2026-09-04	015554	融通价值成长混合C	1.1111	1.1111	1.0948	1.0948	0.0163	1.49%

2026-09-03	015554	融通价值成长混合C	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%
2026-09-02	015554	融通价值成长混合C	1.0942	1.0942	1.1008	1.1008	-0.0066	-0.60%
2026-09-01	015554	融通价值成长混合C	1.1008	1.1008	1.1052	1.1052	-0.0044	-0.40%
2026-08-31	015554	融通价值成长混合C	1.1052	1.1052	1.1177	1.1177	-0.0125	-1.13%
2026-08-28	015554	融通价值成长混合C	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	015554	融通价值成长混合C	1.1189	1.1189	1.1001	1.1001	0.0188	1.71%
2026-08-26	015554	融通价值成长混合C	1.1001	1.1001	1.0935	1.0935	0.0066	0.60%
2026-08-25	015554	融通价值成长混合C	1.0935	1.0935	1.0703	1.0703	0.0232	2.17%
2026-08-24	015554	融通价值成长混合C	1.0703	1.0703	1.0939	1.0939	-0.0236	-2.16%
2026-08-21	015554	融通价值成长混合C	1.0939	1.0939	1.0922	1.0922	0.0017	0.16%
2026-08-20	015554	融通价值成长混合C	1.0922	1.0922	1.0669	1.0669	0.0253	2.37%
2026-08-19	015554	融通价值成长混合C	1.0669	1.0669	1.1029	1.1029	-0.0360	-3.26%
2026-08-18	015554	融通价值成长混合C	1.1029	1.1029	1.1123	1.1123	-0.0094	-0.85%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%