兴银成长精选混合C基金净值查询(015556)
今天最新净值
0.8734
0.0177 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8753
0.0196 2.2870%
- 累计净值：0.8734
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：林德涵 高鹏
近一月,兴银成长精选混合C(015556)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0177 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-04-22 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0099 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0167 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0198 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-04-02 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0093 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
015556 |
兴银成长精选混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0118 |
1.42% |
