中金金誉债券基金净值查询(015580)
今天最新净值
1.0326
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2375亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
近一月,中金金誉债券(015580)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0327 |
1.1026 |
1.0326 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0326 |
1.1025 |
1.0325 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0325 |
1.1024 |
1.0323 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0323 |
1.1022 |
1.0321 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0321 |
1.1020 |
1.0321 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0321 |
1.1020 |
1.0320 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0320 |
1.1019 |
1.0319 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0319 |
1.1018 |
1.0319 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0319 |
1.1018 |
1.0316 |
1.1015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0316 |
1.1015 |
1.0315 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0315 |
1.1014 |
1.0312 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0312 |
1.1011 |
1.0312 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0312 |
1.1011 |
1.0309 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0309 |
1.1008 |
1.0308 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0308 |
1.1007 |
1.0309 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0309 |
1.1008 |
1.0310 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0310 |
1.1009 |
1.0310 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0310 |
1.1009 |
1.0309 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0309 |
1.1008 |
1.0307 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0307 |
1.1006 |
1.0308 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0308 |
1.1007 |
1.0307 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0307 |
1.1006 |
1.0307 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0307 |
1.1006 |
1.0304 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
