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中金金誉债券基金净值查询(015580)

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今天最新净值 1.0179 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0818
成立日期：2022-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

近一周中金金誉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金金誉债券(015580)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015580	中金金誉债券	1.0184	1.0823	1.0179	1.0818	0.0005	0.05%
2025-12-18	015580	中金金誉债券	1.0179	1.0818	1.0176	1.0815	0.0003	0.03%
2025-12-17	015580	中金金誉债券	1.0176	1.0815	1.0170	1.0809	0.0006	0.06%
2025-12-16	015580	中金金誉债券	1.0170	1.0809	1.0171	1.0810	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	015580	中金金誉债券	1.0171	1.0810	1.0175	1.0814	-0.0004	-0.04%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.5868	1.36%
中金新医药C	1.5399	1.36%
中金中证500ESG指数增强A	1.2718	1.10%
中金中证500ESG指数增强C	1.2559	1.09%
中金阿尔法优选混合A	1.0032	1.01%
中金阿尔法优选混合C	1.0025	1.00%
中金中证500指数增强A	2.2249	0.93%
中金中证500指数增强B	2.2267	0.93%
中金北证50指数增强发起A	0.9491	0.89%
中金北证50指数增强发起C	0.9487	0.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%