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长城聚利纯债A基金净值查询(015590)

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今天最新净值 1.0509 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1091
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.0797亿
  • 最近资产：19.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近半年长城聚利纯债A基金净值查询
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近半年,长城聚利纯债A(015590)基金累计收益率1.40%
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2026-09-18 015590 长城聚利纯债A 1.0518 1.1100 1.0509 1.1091 0.0009 0.09%
2026-09-17 015590 长城聚利纯债A 1.0509 1.1091 1.0508 1.1090 0.0001 0.01%
2026-09-16 015590 长城聚利纯债A 1.0508 1.1090 1.0505 1.1087 0.0003 0.03%
2026-09-15 015590 长城聚利纯债A 1.0505 1.1087 1.0501 1.1083 0.0004 0.04%
2026-09-14 015590 长城聚利纯债A 1.0501 1.1083 1.0500 1.1082 0.0001 0.01%
2026-09-11 015590 长城聚利纯债A 1.0500 1.1082 1.0502 1.1084 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015590 长城聚利纯债A 1.0502 1.1084 1.0502 1.1084 0.0000 0.00%
2026-09-09 015590 长城聚利纯债A 1.0502 1.1084 1.0501 1.1083 0.0001 0.01%
2026-09-08 015590 长城聚利纯债A 1.0501 1.1083 1.0502 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015590 长城聚利纯债A 1.0502 1.1084 1.0498 1.1080 0.0004 0.04%
2026-09-04 015590 长城聚利纯债A 1.0498 1.1080 1.0497 1.1079 0.0001 0.01%
2026-09-03 015590 长城聚利纯债A 1.0497 1.1079 1.0490 1.1072 0.0007 0.07%
2026-09-02 015590 长城聚利纯债A 1.0490 1.1072 1.0492 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015590 长城聚利纯债A 1.0492 1.1074 1.0485 1.1067 0.0007 0.07%
2026-08-31 015590 长城聚利纯债A 1.0485 1.1067 1.0483 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-28 015590 长城聚利纯债A 1.0483 1.1065 1.0484 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015590 长城聚利纯债A 1.0484 1.1066 1.0490 1.1072 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 015590 长城聚利纯债A 1.0490 1.1072 1.0493 1.1075 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015590 长城聚利纯债A 1.0493 1.1075 1.0493 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-24 015590 长城聚利纯债A 1.0493 1.1075 1.0488 1.1070 0.0005 0.05%
2026-08-21 015590 长城聚利纯债A 1.0488 1.1070 1.0489 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015590 长城聚利纯债A 1.0489 1.1071 1.0491 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015590 长城聚利纯债A 1.0491 1.1073 1.0498 1.1080 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 015590 长城聚利纯债A 1.0498 1.1080 1.0491 1.1073 0.0007 0.07%
2026-08-17 015590 长城聚利纯债A 1.0491 1.1073 1.0488 1.1070 0.0003 0.03%
2026-08-14 015590 长城聚利纯债A 1.0488 1.1070 1.0488 1.1070 0.0000 0.00%
2026-08-13 015590 长城聚利纯债A 1.0488 1.1070 1.0480 1.1062 0.0008 0.08%
2026-08-12 015590 长城聚利纯债A 1.0480 1.1062 1.0481 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 015590 长城聚利纯债A 1.0481 1.1063 1.0485 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 015590 长城聚利纯债A 1.0485 1.1067 1.0478 1.1060 0.0007 0.07%
2026-08-07 015590 长城聚利纯债A 1.0478 1.1060 1.0473 1.1055 0.0005 0.05%
2026-08-06 015590 长城聚利纯债A 1.0473 1.1055 1.0473 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-05 015590 长城聚利纯债A 1.0473 1.1055 1.0474 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015590 长城聚利纯债A 1.0474 1.1056 1.0473 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-03 015590 长城聚利纯债A 1.0473 1.1055 1.0473 1.1055 0.0000 0.00%
2026-07-31 015590 长城聚利纯债A 1.0473 1.1055 1.0469 1.1051 0.0004 0.04%
2026-07-30 015590 长城聚利纯债A 1.0469 1.1051 1.0463 1.1045 0.0006 0.06%
2026-07-29 015590 长城聚利纯债A 1.0463 1.1045 1.0464 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015590 长城聚利纯债A 1.0464 1.1046 1.0466 1.1048 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015590 长城聚利纯债A 1.0466 1.1048 1.0465 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-24 015590 长城聚利纯债A 1.0465 1.1047 1.0463 1.1045 0.0002 0.02%
2026-07-23 015590 长城聚利纯债A 1.0463 1.1045 1.0463 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-22 015590 长城聚利纯债A 1.0463 1.1045 1.0458 1.1040 0.0005 0.05%
2026-07-21 015590 长城聚利纯债A 1.0458 1.1040 1.0458 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-20 015590 长城聚利纯债A 1.0458 1.1040 1.0458 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-17 015590 长城聚利纯债A 1.0458 1.1040 1.0456 1.1038 0.0002 0.02%
2026-07-16 015590 长城聚利纯债A 1.0456 1.1038 1.0457 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015590 长城聚利纯债A 1.0457 1.1039 1.0455 1.1037 0.0002 0.02%
2026-07-14 015590 长城聚利纯债A 1.0455 1.1037 1.0454 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-13 015590 长城聚利纯债A 1.0454 1.1036 1.0455 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015590 长城聚利纯债A 1.0455 1.1037 1.0455 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-09 015590 长城聚利纯债A 1.0455 1.1037 1.0455 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-08 015590 长城聚利纯债A 1.0455 1.1037 1.0453 1.1035 0.0002 0.02%
2026-07-07 015590 长城聚利纯债A 1.0453 1.1035 1.0452 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-06 015590 长城聚利纯债A 1.0452 1.1034 1.0447 1.1029 0.0005 0.05%
2026-07-03 015590 长城聚利纯债A 1.0447 1.1029 1.0448 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015590 长城聚利纯债A 1.0448 1.1030 1.0446 1.1028 0.0002 0.02%
2026-07-01 015590 长城聚利纯债A 1.0446 1.1028 1.0450 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015590 长城聚利纯债A 1.0450 1.1032 1.0451 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015590 长城聚利纯债A 1.0451 1.1033 1.0448 1.1030 0.0003 0.03%
2026-06-26 015590 长城聚利纯债A 1.0448 1.1030 1.0447 1.1029 0.0001 0.01%
2026-06-25 015590 长城聚利纯债A 1.0447 1.1029 1.0444 1.1026 0.0003 0.03%
2026-06-24 015590 长城聚利纯债A 1.0444 1.1026 1.0443 1.1025 0.0001 0.01%
2026-06-23 015590 长城聚利纯债A 1.0443 1.1025 1.0445 1.1027 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015590 长城聚利纯债A 1.0445 1.1027 1.0445 1.1027 0.0000 0.00%
2026-06-18 015590 长城聚利纯债A 1.0445 1.1027 1.0442 1.1024 0.0003 0.03%
2026-06-17 015590 长城聚利纯债A 1.0442 1.1024 1.0439 1.1021 0.0003 0.03%
2026-06-16 015590 长城聚利纯债A 1.0439 1.1021 1.0435 1.1017 0.0004 0.04%
2026-06-15 015590 长城聚利纯债A 1.0435 1.1017 1.0434 1.1016 0.0001 0.01%
2026-06-12 015590 长城聚利纯债A 1.0434 1.1016 1.0434 1.1016 0.0000 0.00%
2026-06-11 015590 长城聚利纯债A 1.0434 1.1016 1.0439 1.1021 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015590 长城聚利纯债A 1.0439 1.1021 1.0442 1.1024 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015590 长城聚利纯债A 1.0442 1.1024 1.0445 1.1027 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015590 长城聚利纯债A 1.0445 1.1027 1.0448 1.1030 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 015590 长城聚利纯债A 1.0448 1.1030 1.0450 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015590 长城聚利纯债A 1.0450 1.1032 1.0448 1.1030 0.0002 0.02%
2026-06-03 015590 长城聚利纯债A 1.0448 1.1030 1.0448 1.1030 0.0000 0.00%
2026-06-02 015590 长城聚利纯债A 1.0448 1.1030 1.0447 1.1029 0.0001 0.01%
2026-06-01 015590 长城聚利纯债A 1.0447 1.1029 1.0443 1.1025 0.0004 0.04%
2026-05-29 015590 长城聚利纯债A 1.0443 1.1025 1.0442 1.1024 0.0001 0.01%
2026-05-28 015590 长城聚利纯债A 1.0442 1.1024 1.0439 1.1021 0.0003 0.03%
2026-05-27 015590 长城聚利纯债A 1.0439 1.1021 1.0436 1.1018 0.0003 0.03%
2026-05-26 015590 长城聚利纯债A 1.0436 1.1018 1.0433 1.1015 0.0003 0.03%
2026-05-25 015590 长城聚利纯债A 1.0433 1.1015 1.0431 1.1013 0.0002 0.02%
2026-05-22 015590 长城聚利纯债A 1.0431 1.1013 1.0431 1.1013 0.0000 0.00%
2026-05-21 015590 长城聚利纯债A 1.0431 1.1013 1.0431 1.1013 0.0000 0.00%
2026-05-20 015590 长城聚利纯债A 1.0431 1.1013 1.0430 1.1012 0.0001 0.01%
2026-05-19 015590 长城聚利纯债A 1.0430 1.1012 1.0426 1.1008 0.0004 0.04%
2026-05-18 015590 长城聚利纯债A 1.0426 1.1008 1.0423 1.1005 0.0003 0.03%
2026-05-15 015590 长城聚利纯债A 1.0423 1.1005 1.0422 1.1004 0.0001 0.01%
2026-05-14 015590 长城聚利纯债A 1.0422 1.1004 1.0422 1.1004 0.0000 0.00%
2026-05-13 015590 长城聚利纯债A 1.0422 1.1004 1.0419 1.1001 0.0003 0.03%
2026-05-12 015590 长城聚利纯债A 1.0419 1.1001 1.0417 1.0999 0.0002 0.02%
2026-05-11 015590 长城聚利纯债A 1.0417 1.0999 1.0414 1.0996 0.0003 0.03%
2026-05-08 015590 长城聚利纯债A 1.0414 1.0996 1.0412 1.0994 0.0002 0.02%
2026-04-30 015590 长城聚利纯债A 1.0412 1.0994 1.0411 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-29 015590 长城聚利纯债A 1.0411 1.0993 1.0408 1.0990 0.0003 0.03%
2026-04-28 015590 长城聚利纯债A 1.0408 1.0990 1.0406 1.0988 0.0002 0.02%
2026-04-27 015590 长城聚利纯债A 1.0406 1.0988 1.0408 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015590 长城聚利纯债A 1.0408 1.0990 1.0409 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015590 长城聚利纯债A 1.0409 1.0991 1.0411 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015590 长城聚利纯债A 1.0411 1.0993 1.0409 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-21 015590 长城聚利纯债A 1.0409 1.0991 1.0407 1.0989 0.0002 0.02%
2026-04-20 015590 长城聚利纯债A 1.0407 1.0989 1.0405 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-17 015590 长城聚利纯债A 1.0405 1.0987 1.0402 1.0984 0.0003 0.03%
2026-04-16 015590 长城聚利纯债A 1.0402 1.0984 1.0401 1.0983 0.0001 0.01%
2026-04-15 015590 长城聚利纯债A 1.0401 1.0983 1.0399 1.0981 0.0002 0.02%
2026-04-14 015590 长城聚利纯债A 1.0399 1.0981 1.0397 1.0979 0.0002 0.02%
2026-04-13 015590 长城聚利纯债A 1.0397 1.0979 1.0395 1.0977 0.0002 0.02%
2026-04-10 015590 长城聚利纯债A 1.0395 1.0977 1.0395 1.0977 0.0000 0.00%
2026-04-09 015590 长城聚利纯债A 1.0395 1.0977 1.0394 1.0976 0.0001 0.01%
2026-04-08 015590 长城聚利纯债A 1.0394 1.0976 1.0393 1.0975 0.0001 0.01%
2026-04-07 015590 长城聚利纯债A 1.0393 1.0975 1.0389 1.0971 0.0004 0.04%
2026-04-03 015590 长城聚利纯债A 1.0389 1.0971 1.0385 1.0967 0.0004 0.04%
2026-04-02 015590 长城聚利纯债A 1.0385 1.0967 1.0383 1.0965 0.0002 0.02%
2026-04-01 015590 长城聚利纯债A 1.0383 1.0965 1.0384 1.0966 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015590 长城聚利纯债A 1.0384 1.0966 1.0383 1.0965 0.0001 0.01%
2026-03-30 015590 长城聚利纯债A 1.0383 1.0965 1.0377 1.0959 0.0006 0.06%
2026-03-27 015590 长城聚利纯债A 1.0377 1.0959 1.0375 1.0957 0.0002 0.02%
2026-03-26 015590 长城聚利纯债A 1.0375 1.0957 1.0373 1.0955 0.0002 0.02%
2026-03-25 015590 长城聚利纯债A 1.0373 1.0955 1.0372 1.0954 0.0001 0.01%
2026-03-24 015590 长城聚利纯债A 1.0372 1.0954 1.0370 1.0952 0.0002 0.02%
2026-03-23 015590 长城聚利纯债A 1.0370 1.0952 1.0371 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015590 长城聚利纯债A 1.0371 1.0953 1.0369 1.0951 0.0002 0.02%
2026-03-19 015590 长城聚利纯债A 1.0369 1.0951 1.0368 1.0950 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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