宏利行业精选混合C(泰达宏利行业精选混合C)基金净值查询(015601)

今天最新净值 9.2410 0.0168 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 9.2057 0.0531 0.5806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.2410
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9780亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：孟杰

近一月宏利行业精选混合C|泰达宏利行业精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利行业精选混合C(015601)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015601	宏利行业精选混合C	9.1706	9.1706	9.2410	9.2410	-0.0704	-0.76%
2026-09-16	015601	宏利行业精选混合C	9.2410	9.2410	9.2242	9.2242	0.0168	0.18%
2026-09-15	015601	宏利行业精选混合C	9.2242	9.2242	9.2914	9.2914	-0.0672	-0.72%
2026-09-14	015601	宏利行业精选混合C	9.2914	9.2914	9.3314	9.3314	-0.0400	-0.43%
2026-09-11	015601	宏利行业精选混合C	9.3314	9.3314	9.5337	9.5337	-0.2023	-2.17%
2026-09-10	015601	宏利行业精选混合C	9.5337	9.5337	9.6669	9.6669	-0.1332	-1.38%
2026-09-09	015601	宏利行业精选混合C	9.6669	9.6669	9.6556	9.6556	0.0113	0.12%
2026-09-08	015601	宏利行业精选混合C	9.6556	9.6556	9.5969	9.5969	0.0587	0.61%
2026-09-07	015601	宏利行业精选混合C	9.5969	9.5969	9.6735	9.6735	-0.0766	-0.79%
2026-09-04	015601	宏利行业精选混合C	9.6735	9.6735	9.6713	9.6713	0.0022	0.02%

2026-09-03	015601	宏利行业精选混合C	9.6713	9.6713	9.6474	9.6474	0.0239	0.25%
2026-09-02	015601	宏利行业精选混合C	9.6474	9.6474	9.7904	9.7904	-0.1430	-1.46%
2026-09-01	015601	宏利行业精选混合C	9.7904	9.7904	9.7877	9.7877	0.0027	0.03%
2026-08-31	015601	宏利行业精选混合C	9.7877	9.7877	9.8026	9.8026	-0.0149	-0.15%
2026-08-28	015601	宏利行业精选混合C	9.8026	9.8026	9.7242	9.7242	0.0784	0.81%
2026-08-27	015601	宏利行业精选混合C	9.7242	9.7242	9.6131	9.6131	0.1111	1.16%
2026-08-26	015601	宏利行业精选混合C	9.6131	9.6131	9.5213	9.5213	0.0918	0.96%
2026-08-25	015601	宏利行业精选混合C	9.5213	9.5213	9.5337	9.5337	-0.0124	-0.13%
2026-08-24	015601	宏利行业精选混合C	9.5337	9.5337	9.5979	9.5979	-0.0642	-0.67%
2026-08-21	015601	宏利行业精选混合C	9.5979	9.5979	9.5985	9.5985	-0.0006	-0.01%
2026-08-20	015601	宏利行业精选混合C	9.5985	9.5985	9.5598	9.5598	0.0387	0.40%
2026-08-19	015601	宏利行业精选混合C	9.5598	9.5598	9.7122	9.7122	-0.1524	-1.57%
2026-08-18	015601	宏利行业精选混合C	9.7122	9.7122	9.6945	9.6945	0.0177	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%