宏利红利先锋混合C(泰达宏利红利先锋混合C)基金净值查询(015619)

今天最新净值 1.0080 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 -0.0021 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0410
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6164亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：周笑雯

近一季宏利红利先锋混合C|泰达宏利红利先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利红利先锋混合C(015619)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015619	宏利红利先锋混合C	1.0030	1.0360	1.0080	1.0410	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	015619	宏利红利先锋混合C	1.0080	1.0410	1.0070	1.0400	0.0010	0.10%
2026-09-11	015619	宏利红利先锋混合C	1.0070	1.0400	1.0110	1.0440	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	015619	宏利红利先锋混合C	1.0110	1.0440	1.0150	1.0480	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	015619	宏利红利先锋混合C	1.0150	1.0480	1.0120	1.0450	0.0030	0.30%
2026-09-08	015619	宏利红利先锋混合C	1.0120	1.0450	1.0090	1.0420	0.0030	0.30%
2026-09-07	015619	宏利红利先锋混合C	1.0090	1.0420	1.0220	1.0550	-0.0130	-1.29%
2026-09-04	015619	宏利红利先锋混合C	1.0220	1.0550	1.0190	1.0520	0.0030	0.29%
2026-09-03	015619	宏利红利先锋混合C	1.0190	1.0520	1.0190	1.0520	0.0000	0.00%
2026-09-02	015619	宏利红利先锋混合C	1.0190	1.0520	1.0210	1.0540	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	015619	宏利红利先锋混合C	1.0210	1.0540	1.0170	1.0500	0.0040	0.39%
2026-08-31	015619	宏利红利先锋混合C	1.0170	1.0500	1.0120	1.0450	0.0050	0.49%
2026-08-28	015619	宏利红利先锋混合C	1.0120	1.0450	1.0090	1.0420	0.0030	0.30%
2026-08-27	015619	宏利红利先锋混合C	1.0090	1.0420	1.0110	1.0440	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	015619	宏利红利先锋混合C	1.0110	1.0440	1.0100	1.0430	0.0010	0.10%
2026-08-25	015619	宏利红利先锋混合C	1.0100	1.0430	1.0060	1.0390	0.0040	0.40%
2026-08-24	015619	宏利红利先锋混合C	1.0060	1.0390	1.0000	1.0330	0.0060	0.60%
2026-08-21	015619	宏利红利先锋混合C	1.0000	1.0330	1.0070	1.0400	-0.0070	-0.70%
2026-08-20	015619	宏利红利先锋混合C	1.0070	1.0400	1.0020	1.0350	0.0050	0.50%
2026-08-19	015619	宏利红利先锋混合C	1.0020	1.0350	0.9960	1.0290	0.0060	0.60%
2026-08-18	015619	宏利红利先锋混合C	0.9960	1.0290	0.9870	1.0200	0.0090	0.91%
2026-08-17	015619	宏利红利先锋混合C	0.9870	1.0200	0.9840	1.0170	0.0030	0.30%
2026-08-14	015619	宏利红利先锋混合C	0.9840	1.0170	0.9880	1.0210	-0.0040	-0.40%
2026-08-13	015619	宏利红利先锋混合C	0.9880	1.0210	0.9930	1.0260	-0.0050	-0.50%
2026-08-12	015619	宏利红利先锋混合C	0.9930	1.0260	0.9960	1.0290	-0.0030	-0.30%

2026-08-11	015619	宏利红利先锋混合C	0.9960	1.0290	0.9980	1.0310	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	015619	宏利红利先锋混合C	0.9980	1.0310	0.9880	1.0210	0.0100	1.01%
2026-08-07	015619	宏利红利先锋混合C	0.9880	1.0210	0.9920	1.0250	-0.0040	-0.40%
2026-08-06	015619	宏利红利先锋混合C	0.9920	1.0250	0.9860	1.0190	0.0060	0.61%
2026-08-05	015619	宏利红利先锋混合C	0.9860	1.0190	0.9930	1.0260	-0.0070	-0.70%
2026-08-04	015619	宏利红利先锋混合C	0.9930	1.0260	1.0100	1.0430	-0.0170	-1.71%
2026-08-03	015619	宏利红利先锋混合C	1.0100	1.0430	1.0080	1.0410	0.0020	0.20%
2026-07-31	015619	宏利红利先锋混合C	1.0080	1.0410	1.0170	1.0500	-0.0090	-0.89%
2026-07-30	015619	宏利红利先锋混合C	1.0170	1.0500	1.0030	1.0360	0.0140	1.40%
2026-07-29	015619	宏利红利先锋混合C	1.0030	1.0360	0.9950	1.0280	0.0080	0.80%
2026-07-28	015619	宏利红利先锋混合C	0.9950	1.0280	0.9820	1.0150	0.0130	1.32%
2026-07-27	015619	宏利红利先锋混合C	0.9820	1.0150	0.9830	1.0160	-0.0010	-0.10%
2026-07-24	015619	宏利红利先锋混合C	0.9830	1.0160	0.9950	1.0280	-0.0120	-1.21%
2026-07-23	015619	宏利红利先锋混合C	0.9950	1.0280	0.9900	1.0230	0.0050	0.51%
2026-07-22	015619	宏利红利先锋混合C	0.9900	1.0230	0.9820	1.0150	0.0080	0.81%
2026-07-21	015619	宏利红利先锋混合C	0.9820	1.0150	0.9880	1.0210	-0.0060	-0.61%
2026-07-20	015619	宏利红利先锋混合C	0.9880	1.0210	0.9600	0.9930	0.0280	2.92%
2026-07-17	015619	宏利红利先锋混合C	0.9600	0.9930	0.9560	0.9890	0.0040	0.42%
2026-07-16	015619	宏利红利先锋混合C	0.9560	0.9890	0.9610	0.9940	-0.0050	-0.52%
2026-07-15	015619	宏利红利先锋混合C	0.9610	0.9940	0.9500	0.9830	0.0110	1.16%
2026-07-14	015619	宏利红利先锋混合C	0.9500	0.9830	0.9410	0.9740	0.0090	0.96%
2026-07-13	015619	宏利红利先锋混合C	0.9410	0.9740	0.9310	0.9640	0.0100	1.07%
2026-07-10	015619	宏利红利先锋混合C	0.9310	0.9640	0.9270	0.9600	0.0040	0.43%
2026-07-09	015619	宏利红利先锋混合C	0.9270	0.9600	0.9320	0.9650	-0.0050	-0.54%
2026-07-08	015619	宏利红利先锋混合C	0.9320	0.9650	0.9260	0.9590	0.0060	0.65%
2026-07-07	015619	宏利红利先锋混合C	0.9260	0.9590	0.9330	0.9660	-0.0070	-0.75%
2026-07-06	015619	宏利红利先锋混合C	0.9330	0.9660	0.9210	0.9540	0.0120	1.30%
2026-07-03	015619	宏利红利先锋混合C	0.9210	0.9540	0.9140	0.9470	0.0070	0.77%
2026-07-02	015619	宏利红利先锋混合C	0.9140	0.9470	0.9040	0.9370	0.0100	1.11%
2026-07-01	015619	宏利红利先锋混合C	0.9040	0.9370	0.8970	0.9300	0.0070	0.78%
2026-06-30	015619	宏利红利先锋混合C	0.8970	0.9300	0.9080	0.9410	-0.0110	-1.23%
2026-06-29	015619	宏利红利先锋混合C	0.9080	0.9410	0.9000	0.9330	0.0080	0.89%
2026-06-26	015619	宏利红利先锋混合C	0.9000	0.9330	0.9090	0.9420	-0.0090	-0.99%
2026-06-25	015619	宏利红利先锋混合C	0.9090	0.9420	0.9190	0.9520	-0.0100	-1.09%
2026-06-24	015619	宏利红利先锋混合C	0.9190	0.9520	0.9260	0.9590	-0.0070	-0.76%
2026-06-23	015619	宏利红利先锋混合C	0.9260	0.9590	0.9350	0.9680	-0.0090	-0.96%
2026-06-22	015619	宏利红利先锋混合C	0.9350	0.9680	0.9290	0.9620	0.0060	0.65%
2026-06-18	015619	宏利红利先锋混合C	0.9290	0.9620	0.9450	0.9780	-0.0160	-1.69%
2026-06-17	015619	宏利红利先锋混合C	0.9450	0.9780	0.9540	0.9870	-0.0090	-0.95%
2026-06-16	015619	宏利红利先锋混合C	0.9540	0.9870	0.9670	1.0000	-0.0130	-1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%