平安合禧1年定开发起(平安合禧1年定开债发起式)基金净值查询(015622)

今天最新净值 1.0631 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1491
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8554亿
最近资产：10.70亿
基金公司：
基金经理：段玮婧张璐

近半年平安合禧1年定开发起|平安合禧1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安合禧1年定开发起(015622)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0631	1.1491	1.0630	1.1490	0.0001	0.01%
2026-09-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1490	1.0629	1.1489	0.0001	0.01%
2026-09-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0629	1.1489	1.0626	1.1486	0.0003	0.03%
2026-09-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0625	1.1485	0.0001	0.01%
2026-09-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0626	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0627	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0625	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0625	1.1485	0.0000	0.00%

2026-09-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0620	1.1480	0.0005	0.05%
2026-09-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0621	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0621	1.1481	1.0618	1.1478	0.0003	0.03%
2026-08-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0617	1.1477	0.0001	0.01%
2026-08-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0615	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0618	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0620	1.1480	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0620	1.1480	0.0000	0.00%
2026-08-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0616	1.1476	0.0004	0.04%
2026-08-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0616	1.1476	1.0617	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0618	1.1478	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0622	1.1482	1.0617	1.1477	0.0005	0.05%
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2026-08-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0615	1.1475	0.0000	0.00%

2026-08-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0612	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0612	1.1472	0.0000	0.00%
2026-08-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0615	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0611	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0611	1.1471	1.0607	1.1467	0.0004	0.04%
2026-08-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0607	1.1467	1.0606	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0606	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0602	1.1462	0.0004	0.04%
2026-08-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0602	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0597	1.1457	0.0005	0.05%
2026-07-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0597	1.1457	1.0591	1.1451	0.0006	0.06%
2026-07-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0591	1.1451	1.0590	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0590	1.1450	0.0000	0.00%
2026-07-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0588	1.1448	0.0002	0.02%
2026-07-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0588	1.1448	1.0585	1.1445	0.0003	0.03%
2026-07-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0585	1.1445	1.0586	1.1446	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0586	1.1446	1.0578	1.1438	0.0008	0.08%
2026-07-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0578	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0579	1.1439	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0577	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0576	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0579	1.1439	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0578	1.1438	0.0001	0.01%
2026-07-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0579	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0574	1.1434	0.0005	0.05%
2026-07-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0574	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0570	1.1430	0.0004	0.04%
2026-07-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0571	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0570	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0576	1.1436	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0583	1.1443	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0583	1.1443	1.0575	1.1435	0.0008	0.08%
2026-06-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0575	1.1435	1.0571	1.1431	0.0004	0.04%
2026-06-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0565	1.1425	0.0006	0.06%
2026-06-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0565	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0567	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0567	1.1427	0.0000	0.00%
2026-06-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0565	1.1425	0.0002	0.02%
2026-06-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0559	1.1419	0.0006	0.06%
2026-06-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0559	1.1419	1.0701	1.1411	0.0008	0.07%
2026-06-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0701	1.1411	1.0700	1.1410	0.0001	0.01%
2026-06-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0700	1.1410	1.0696	1.1406	0.0004	0.04%
2026-06-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0696	1.1406	1.0700	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0700	1.1410	1.0706	1.1416	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0706	1.1416	1.0709	1.1419	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0709	1.1419	1.0713	1.1423	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0713	1.1423	1.0717	1.1427	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0717	1.1427	1.0712	1.1422	0.0005	0.05%
2026-06-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0712	1.1422	1.0714	1.1424	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0714	1.1424	1.0714	1.1424	0.0000	0.00%
2026-06-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0714	1.1424	1.0710	1.1420	0.0004	0.04%
2026-05-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0710	1.1420	1.0708	1.1418	0.0002	0.02%
2026-05-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0708	1.1418	1.0705	1.1415	0.0003	0.03%
2026-05-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0705	1.1415	1.0696	1.1406	0.0009	0.08%
2026-05-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0696	1.1406	1.0689	1.1399	0.0007	0.07%
2026-05-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0689	1.1399	1.0685	1.1395	0.0004	0.04%
2026-05-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0685	1.1395	1.0686	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0686	1.1396	1.0687	1.1397	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0687	1.1397	1.0688	1.1398	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0688	1.1398	1.0680	1.1390	0.0008	0.07%
2026-05-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0680	1.1390	1.0677	1.1387	0.0003	0.03%
2026-05-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0677	1.1387	1.0678	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0678	1.1388	1.0679	1.1389	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0679	1.1389	1.0675	1.1385	0.0004	0.04%
2026-05-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0675	1.1385	1.0672	1.1382	0.0003	0.03%
2026-05-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0672	1.1382	1.0666	1.1376	0.0006	0.06%
2026-05-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0666	1.1376	1.0663	1.1373	0.0003	0.03%
2026-04-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0663	1.1373	1.0664	1.1374	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0664	1.1374	1.0658	1.1368	0.0006	0.06%
2026-04-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0658	1.1368	1.0653	1.1363	0.0005	0.05%
2026-04-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0653	1.1363	1.0656	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0656	1.1366	1.0657	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	1.1367	1.0659	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0659	1.1369	1.0655	1.1365	0.0004	0.04%
2026-04-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0655	1.1365	1.0652	1.1362	0.0003	0.03%
2026-04-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0652	1.1362	1.0650	1.1360	0.0002	0.02%
2026-04-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0650	1.1360	1.0642	1.1352	0.0008	0.08%
2026-04-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0642	1.1352	1.0640	1.1350	0.0002	0.02%
2026-04-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0640	1.1350	1.0635	1.1345	0.0005	0.05%
2026-04-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0635	1.1345	1.0632	1.1342	0.0003	0.03%
2026-04-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0632	1.1342	1.0629	1.1339	0.0003	0.03%
2026-04-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0629	1.1339	1.0627	1.1337	0.0002	0.02%
2026-04-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1337	1.0630	1.1340	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1340	1.0630	1.1340	0.0000	0.00%
2026-04-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1340	1.0628	1.1338	0.0002	0.02%
2026-04-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0628	1.1338	1.0623	1.1333	0.0005	0.05%
2026-04-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0623	1.1333	1.0621	1.1331	0.0002	0.02%
2026-04-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0621	1.1331	1.0625	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1335	1.0626	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1336	1.0618	1.1328	0.0008	0.08%
2026-03-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1328	1.0615	1.1325	0.0003	0.03%
2026-03-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1325	1.0613	1.1323	0.0002	0.02%
2026-03-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0613	1.1323	1.0611	1.1321	0.0002	0.02%
2026-03-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0611	1.1321	1.0612	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1322	1.0613	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0613	1.1323	1.0612	1.1322	0.0001	0.01%
2026-03-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1322	1.0610	1.1320	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%