汇安价值先锋混合A基金净值查询(015635)

今天最新净值 0.8821 0.0306 3.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0084 1.1273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8821
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8191亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

近一月汇安价值先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安价值先锋混合A(015635)基金累计收益率-9.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015635	汇安价值先锋混合A	0.8733	0.8733	0.8821	0.8821	-0.0088	-1.00%
2026-09-16	015635	汇安价值先锋混合A	0.8821	0.8821	0.8515	0.8515	0.0306	3.59%
2026-09-15	015635	汇安价值先锋混合A	0.8515	0.8515	0.8437	0.8437	0.0078	0.92%
2026-09-14	015635	汇安价值先锋混合A	0.8437	0.8437	0.8586	0.8586	-0.0149	-1.77%
2026-09-11	015635	汇安价值先锋混合A	0.8586	0.8586	0.8626	0.8626	-0.0040	-0.46%
2026-09-10	015635	汇安价值先锋混合A	0.8626	0.8626	0.8641	0.8641	-0.0015	-0.17%
2026-09-09	015635	汇安价值先锋混合A	0.8641	0.8641	0.8641	0.8641	0.0000	0.00%
2026-09-08	015635	汇安价值先锋混合A	0.8641	0.8641	0.8740	0.8740	-0.0099	-1.15%
2026-09-07	015635	汇安价值先锋混合A	0.8740	0.8740	0.8358	0.8358	0.0382	4.57%
2026-09-04	015635	汇安价值先锋混合A	0.8358	0.8358	0.8558	0.8558	-0.0200	-2.39%

2026-09-03	015635	汇安价值先锋混合A	0.8558	0.8558	0.8515	0.8515	0.0043	0.50%
2026-09-02	015635	汇安价值先锋混合A	0.8515	0.8515	0.8692	0.8692	-0.0177	-2.08%
2026-09-01	015635	汇安价值先锋混合A	0.8692	0.8692	0.8951	0.8951	-0.0259	-2.98%
2026-08-31	015635	汇安价值先锋混合A	0.8951	0.8951	0.8874	0.8874	0.0077	0.87%
2026-08-28	015635	汇安价值先锋混合A	0.8874	0.8874	0.9055	0.9055	-0.0181	-2.04%
2026-08-27	015635	汇安价值先锋混合A	0.9055	0.9055	0.8737	0.8737	0.0318	3.64%
2026-08-26	015635	汇安价值先锋混合A	0.8737	0.8737	0.8637	0.8637	0.0100	1.16%
2026-08-25	015635	汇安价值先锋混合A	0.8637	0.8637	0.8686	0.8686	-0.0049	-0.56%
2026-08-24	015635	汇安价值先锋混合A	0.8686	0.8686	0.8981	0.8981	-0.0295	-3.28%
2026-08-21	015635	汇安价值先锋混合A	0.8981	0.8981	0.8902	0.8902	0.0079	0.89%
2026-08-20	015635	汇安价值先锋混合A	0.8902	0.8902	0.8845	0.8845	0.0057	0.64%
2026-08-19	015635	汇安价值先锋混合A	0.8845	0.8845	0.9618	0.9618	-0.0773	-8.74%
2026-08-18	015635	汇安价值先锋混合A	0.9618	0.9618	0.9646	0.9646	-0.0028	-0.29%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%