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汇安价值先锋混合A基金净值查询(015635)

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今天最新净值 0.7700 -0.0147 -1.87% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7732 0.0160 2.1189%

累计净值：0.7700
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8191亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

近一月汇安价值先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安价值先锋混合A(015635)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015635	汇安价值先锋混合A	0.7572	0.7572	0.7700	0.7700	-0.0128	-1.66%
2025-12-15	015635	汇安价值先锋混合A	0.7700	0.7700	0.7847	0.7847	-0.0147	-1.87%
2025-12-12	015635	汇安价值先锋混合A	0.7847	0.7847	0.7791	0.7791	0.0056	0.72%
2025-12-11	015635	汇安价值先锋混合A	0.7791	0.7791	0.7858	0.7858	-0.0067	-0.85%
2025-12-10	015635	汇安价值先锋混合A	0.7858	0.7858	0.7833	0.7833	0.0025	0.32%
2025-12-09	015635	汇安价值先锋混合A	0.7833	0.7833	0.7916	0.7916	-0.0083	-1.05%
2025-12-08	015635	汇安价值先锋混合A	0.7916	0.7916	0.7923	0.7923	-0.0007	-0.09%
2025-12-05	015635	汇安价值先锋混合A	0.7923	0.7923	0.7832	0.7832	0.0091	1.16%
2025-12-04	015635	汇安价值先锋混合A	0.7832	0.7832	0.7765	0.7765	0.0067	0.86%
2025-12-03	015635	汇安价值先锋混合A	0.7765	0.7765	0.7899	0.7899	-0.0134	-1.70%

2025-12-02	015635	汇安价值先锋混合A	0.7899	0.7899	0.7997	0.7997	-0.0098	-1.23%
2025-12-01	015635	汇安价值先锋混合A	0.7997	0.7997	0.7937	0.7937	0.0060	0.76%
2025-11-28	015635	汇安价值先锋混合A	0.7937	0.7937	0.7866	0.7866	0.0071	0.90%
2025-11-27	015635	汇安价值先锋混合A	0.7866	0.7866	0.7870	0.7870	-0.0004	-0.05%
2025-11-26	015635	汇安价值先锋混合A	0.7870	0.7870	0.7818	0.7818	0.0052	0.67%
2025-11-25	015635	汇安价值先锋混合A	0.7818	0.7818	0.7643	0.7643	0.0175	2.29%
2025-11-24	015635	汇安价值先锋混合A	0.7643	0.7643	0.7542	0.7542	0.0101	1.34%
2025-11-21	015635	汇安价值先锋混合A	0.7542	0.7542	0.7761	0.7761	-0.0219	-2.82%
2025-11-20	015635	汇安价值先锋混合A	0.7761	0.7761	0.7805	0.7805	-0.0044	-0.56%
2025-11-19	015635	汇安价值先锋混合A	0.7805	0.7805	0.7816	0.7816	-0.0011	-0.14%
2025-11-18	015635	汇安价值先锋混合A	0.7816	0.7816	0.7914	0.7914	-0.0098	-1.24%
2025-11-17	015635	汇安价值先锋混合A	0.7914	0.7914	0.8015	0.8015	-0.0101	-1.26%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%