银河和美生活混合C基金净值查询(015665)
今天最新净值
1.9549
0.0092 0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3919
0.0385 2.8467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9549
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8426亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑巍山
近一月,银河和美生活混合C(015665)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015665 |
银河和美生活混合C |
2.0305 |
2.0305 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0756 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9549 |
1.9549 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0314 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9712 |
1.9712 |
1.9886 |
1.9886 |
-0.0174 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9886 |
1.9886 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9728 |
1.9728 |
1.8540 |
1.8540 |
0.1188 |
6.41% |
| 2026-09-04 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0523 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9063 |
1.9063 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0252 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0656 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9977 |
1.9977 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0219 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9758 |
1.9758 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0467 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
015665 |
银河和美生活混合C |
2.0225 |
2.0225 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0783 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0086 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9356 |
1.9356 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9360 |
1.9360 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0724 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
015665 |
银河和美生活混合C |
2.0084 |
2.0084 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0331 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9753 |
1.9753 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0400 |
2.07% |
| 2026-08-19 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.9353 |
1.9353 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.1733 |
-8.95% |
| 2026-08-18 |
015665 |
银河和美生活混合C |
2.1086 |
2.1086 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0189 |
-0.89% |
