银河和美生活混合C基金净值查询(015665)
今天最新净值
1.6031
-0.0609 -3.80%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6001
-0.0030 -0.1859%
- 累计净值：1.6031
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8426亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑巍山
近一季,银河和美生活混合C(015665)基金累计收益率11.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0353 |
2.20% |
| 2026-01-28 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0609 |
-3.80% |
| 2026-01-27 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0246 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0580 |
-3.54% |
| 2026-01-23 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0398 |
2.40% |
| 2026-01-22 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-01-20 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0413 |
-2.45% |
|
|
| 2026-01-15 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.7253 |
1.7253 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0842 |
-4.88% |
| 2026-01-14 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.8095 |
1.8095 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0691 |
3.97% |
| 2026-01-13 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.6106 |
1.6106 |
0.1356 |
8.42% |
| 2026-01-09 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0692 |
4.49% |
| 2026-01-08 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0340 |
2.26% |
| 2026-01-07 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0338 |
2.29% |
| 2026-01-06 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0300 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0567 |
4.09% |
| 2025-12-31 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-12-30 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0222 |
1.65% |
|
|
| 2025-12-23 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0242 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2025-12-18 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0498 |
3.84% |
| 2025-12-16 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0245 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0227 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0276 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0508 |
3.88% |
| 2025-12-05 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0247 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2025-12-02 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0263 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2025-11-26 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0207 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0535 |
4.22% |
| 2025-11-21 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0468 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-11-19 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-11-17 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0402 |
3.08% |
| 2025-11-14 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0412 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0293 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2025-11-11 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2025-11-10 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-11-07 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0370 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0162 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0235 |
-1.69% |
| 2025-11-04 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0438 |
-3.00% |
| 2025-11-03 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0259 |
1.81% |
| 2025-10-31 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0393 |
2.82% |
| 2025-10-30 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0208 |
-1.47% |
