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银河和美生活混合C基金净值查询(015665)

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今天最新净值 1.6031 -0.0609 -3.80% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6001 -0.0030 -0.1859%

累计净值：1.6031
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8426亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：郑巍山

今年以来银河和美生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银河和美生活混合C(015665)基金累计收益率15.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015665	银河和美生活混合C	1.6384	1.6384	1.6031	1.6031	0.0353	2.20%
2026-01-28	015665	银河和美生活混合C	1.6031	1.6031	1.6640	1.6640	-0.0609	-3.80%
2026-01-27	015665	银河和美生活混合C	1.6640	1.6640	1.6394	1.6394	0.0246	1.50%
2026-01-26	015665	银河和美生活混合C	1.6394	1.6394	1.6974	1.6974	-0.0580	-3.54%
2026-01-23	015665	银河和美生活混合C	1.6974	1.6974	1.6576	1.6576	0.0398	2.40%
2026-01-22	015665	银河和美生活混合C	1.6576	1.6576	1.6499	1.6499	0.0077	0.47%
2026-01-21	015665	银河和美生活混合C	1.6499	1.6499	1.6544	1.6544	-0.0045	-0.27%
2026-01-20	015665	银河和美生活混合C	1.6544	1.6544	1.6771	1.6771	-0.0227	-1.35%
2026-01-19	015665	银河和美生活混合C	1.6771	1.6771	1.6840	1.6840	-0.0069	-0.41%
2026-01-16	015665	银河和美生活混合C	1.6840	1.6840	1.7253	1.7253	-0.0413	-2.45%

2026-01-15	015665	银河和美生活混合C	1.7253	1.7253	1.8095	1.8095	-0.0842	-4.88%
2026-01-14	015665	银河和美生活混合C	1.8095	1.8095	1.7404	1.7404	0.0691	3.97%
2026-01-13	015665	银河和美生活混合C	1.7404	1.7404	1.7462	1.7462	-0.0058	-0.33%
2026-01-12	015665	银河和美生活混合C	1.7462	1.7462	1.6106	1.6106	0.1356	8.42%
2026-01-09	015665	银河和美生活混合C	1.6106	1.6106	1.5414	1.5414	0.0692	4.49%
2026-01-08	015665	银河和美生活混合C	1.5414	1.5414	1.5074	1.5074	0.0340	2.26%
2026-01-07	015665	银河和美生活混合C	1.5074	1.5074	1.4736	1.4736	0.0338	2.29%
2026-01-06	015665	银河和美生活混合C	1.4736	1.4736	1.4436	1.4436	0.0300	2.08%
2026-01-05	015665	银河和美生活混合C	1.4436	1.4436	1.3869	1.3869	0.0567	4.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合C	1.8870	4.78%