富国成长动力混合C基金净值查询(015715)
今天最新净值
1.8389
0.0446 2.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5613
0.0408 2.6861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8389
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9935亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹晋
近一月,富国成长动力混合C(015715)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8222 |
1.8222 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0167 |
-0.91% |
| 2026-09-16 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8389 |
1.8389 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0446 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.7889 |
1.7889 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8359 |
1.8359 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0626 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.7733 |
1.7733 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0212 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0347 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0369 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0201 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0186 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8681 |
1.8681 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0537 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0124 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8196 |
1.8196 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0467 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0189 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8474 |
1.8474 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.8466 |
1.8466 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.1162 |
-5.92% |
| 2026-08-18 |
015715 |
富国成长动力混合C |
1.9628 |
1.9628 |
1.9827 |
1.9827 |
-0.0199 |
-1.01% |
