财通资管均衡臻选混合A基金净值查询(015718)
今天最新净值
1.0524
-0.0071 -0.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
-0.0009 -0.0846%
- 累计净值：1.0524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2710亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈李
近一季,财通资管均衡臻选混合A(015718)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0148 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0147 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0195 |
1.91% |
| 2025-12-04 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0156 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0087 |
1.0087 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0081 |
0.78% |
|
|
| 2025-11-12 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0168 |
1.64% |
| 2025-11-07 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0146 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0183 |
-1.77% |
