财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015776)

今天最新净值 1.1012 0.0003 0.03% 2025-07-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1443亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研

今年以来财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A|财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A基金净值查询

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今年以来,财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(015776)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-04	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
2025-07-03	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0988	1.0988	0.0021	0.19%
2025-07-02	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-07-01	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0970	1.0970	0.0018	0.16%
2025-06-30	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0958	1.0958	0.0012	0.11%
2025-06-27	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2025-06-26	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0961	1.0961	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0940	1.0940	0.0021	0.19%
2025-06-24	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0925	1.0925	0.0015	0.14%
2025-06-23	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0915	1.0915	0.0010	0.09%

2025-06-20	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0934	1.0934	-0.0017	-0.16%
2025-06-18	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2025-06-17	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0934	1.0934	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0928	1.0928	0.0006	0.05%
2025-06-12	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0930	1.0930	0.0009	0.08%
2025-06-11	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0914	1.0914	0.0016	0.15%
2025-06-10	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0919	1.0919	-0.0005	-0.05%
2025-06-09	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0905	1.0905	0.0014	0.13%
2025-06-06	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0900	1.0900	0.0005	0.05%
2025-06-05	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0892	1.0892	0.0008	0.07%
2025-06-04	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0873	1.0873	0.0019	0.17%
2025-06-03	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0857	1.0857	0.0016	0.15%
2025-05-30	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2025-05-29	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%

2025-05-28	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0860	1.0860	-0.0011	-0.10%
2025-05-26	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%
2025-05-23	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0877	1.0877	-0.0013	-0.12%
2025-05-22	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0866	1.0866	0.0017	0.16%
2025-05-20	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%
2025-05-19	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0845	1.0845	0.0010	0.09%
2025-05-16	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2025-05-15	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0872	1.0872	-0.0027	-0.25%
2025-05-14	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2025-05-13	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%
2025-05-12	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2025-05-09	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0867	1.0867	0.0007	0.06%
2025-05-07	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2025-05-06	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0830	1.0830	0.0031	0.29%
2025-04-30	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0817	1.0817	0.0014	0.13%
2025-04-28	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0823	1.0823	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%
2025-04-23	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0884	1.0884	-0.0069	-0.63%
2025-04-22	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0841	1.0841	0.0043	0.40%
2025-04-21	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0820	1.0820	0.0021	0.19%
2025-04-18	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-04-17	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0809	1.0809	0.0008	0.07%
2025-04-16	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0783	1.0783	0.0026	0.24%
2025-04-15	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-04-14	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0770	1.0770	0.0013	0.12%
2025-04-11	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0752	1.0752	0.0018	0.17%
2025-04-10	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0712	1.0712	0.0040	0.37%
2025-04-09	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0692	1.0692	0.0020	0.19%
2025-04-08	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0682	1.0682	0.0010	0.09%
2025-04-07	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0786	1.0786	-0.0104	-0.96%
2025-04-03	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0757	1.0757	0.0029	0.27%
2025-04-02	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2025-04-01	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0733	1.0733	0.0016	0.15%
2025-03-31	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2025-03-28	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%
2025-03-27	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2025-03-26	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2025-03-25	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0698	1.0698	0.0006	0.06%
2025-03-24	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2025-03-21	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0711	1.0711	-0.0018	-0.17%
2025-03-20	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0703	1.0703	0.0008	0.07%
2025-03-19	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0690	1.0690	0.0013	0.12%
2025-03-18	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0678	1.0678	0.0012	0.11%
2025-03-17	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0693	1.0693	-0.0015	-0.14%
2025-03-14	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0652	1.0652	0.0041	0.38%
2025-03-13	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0647	1.0647	0.0005	0.05%
2025-03-12	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2025-03-11	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0660	1.0660	-0.0023	-0.22%
2025-03-10	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0667	1.0667	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0691	1.0691	-0.0024	-0.22%
2025-03-06	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2025-03-05	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0675	1.0675	0.0015	0.14%
2025-03-04	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%
2025-03-03	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2025-02-28	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0682	1.0682	-0.0026	-0.24%
2025-02-27	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0693	1.0693	-0.0011	-0.10%
2025-02-26	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0688	1.0688	0.0005	0.05%
2025-02-25	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0699	1.0699	-0.0011	-0.10%
2025-02-24	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0718	1.0718	-0.0019	-0.18%
2025-02-21	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0726	1.0726	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0736	1.0736	-0.0010	-0.09%
2025-02-19	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0718	1.0718	0.0018	0.17%
2025-02-18	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0724	1.0724	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0751	1.0751	-0.0027	-0.25%
2025-02-14	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2025-02-13	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-02-12	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2025-02-11	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0735	1.0735	0.0010	0.09%
2025-02-10	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0720	1.0720	0.0015	0.14%
2025-02-07	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%
2025-02-06	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0683	1.0683	0.0017	0.16%
2025-02-05	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0621	1.0621	0.0062	0.58%
2025-01-27	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2025-01-24	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0598	1.0598	0.0021	0.20%
2025-01-21	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-01-13	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0561	1.0561	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0576	1.0576	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2025-01-07	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-01-06	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0575	1.0575	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0572	1.0572	0.0003	0.03%
2025-01-02	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0579	1.0579	-0.0007	-0.07%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫锐混合A	1.6401	0.29%
财通资管鑫锐混合C	1.6108	0.29%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1078	0.08%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0938	0.07%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0905	0.06%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0741	0.06%
财通资管双盈债券发起式A	1.1007	0.03%
财通资管睿丰债券C	0.9985	0.02%
财通资管鸿达纯债A	1.2641	0.02%
财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0011	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%