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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015823)

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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0758
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：74.95亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近半年银华中证同业存单AAA指数7天持有|银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-12-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-12-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-12-09	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-12-08	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-05	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-12-04	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%

2025-12-02	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-12-01	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-11-28	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-11-27	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-11-26	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-11-25	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-11-24	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-21	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
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2025-11-19	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
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2025-11-17	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2025-11-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-11-13	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2025-11-12	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%

2025-11-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2025-11-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-11-07	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2025-11-06	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2025-11-05	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-11-04	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-11-03	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-10-31	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-10-30	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2025-10-29	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2025-10-28	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
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2025-10-22	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
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2025-10-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
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2025-08-21	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
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2025-07-28	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
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2025-07-18	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2025-07-17	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-07-16	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-07-15	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2025-07-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2025-07-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2025-07-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0707	1.0707	1.0708	1.0708	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-07-08	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2025-07-04	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2025-07-03	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-07-02	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2025-07-01	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2025-06-30	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2025-06-27	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2025-06-26	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%
2025-06-25	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-06-23	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2025-06-20	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2025-06-19	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2025-06-18	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-06-17	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%