惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(015841)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6865亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近半年,惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1273 |
1.0523 |
1.1273 |
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| 2026-09-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-21 |
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-0.07% |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-13 |
015841 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
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1.0502 |
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| 2026-08-03 |
015841 |
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1.0492 |
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015841 |
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| 2026-07-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
015841 |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1244 |
1.0494 |
1.1244 |
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| 2026-07-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1244 |
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| 2026-07-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0492 |
1.1242 |
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0.02% |
| 2026-07-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0490 |
1.1240 |
1.0489 |
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| 2026-07-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
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-0.08% |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1247 |
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1.1254 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0504 |
1.1254 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1246 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0493 |
1.1243 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0487 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0487 |
1.1237 |
1.0489 |
1.1239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0490 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0490 |
1.1240 |
1.0487 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0487 |
1.1237 |
1.0482 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0482 |
1.1232 |
1.0474 |
1.1224 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1224 |
1.0474 |
1.1224 |
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0.00% |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0474 |
1.1224 |
1.0472 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0472 |
1.1222 |
1.0477 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0477 |
1.1227 |
1.0481 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0481 |
1.1231 |
1.0485 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0485 |
1.1235 |
1.0488 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1238 |
1.0491 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0491 |
1.1241 |
1.0488 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1238 |
1.0490 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0490 |
1.1240 |
1.0492 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0492 |
1.1242 |
1.0489 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0489 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0486 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0486 |
1.1236 |
1.0480 |
1.1230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0480 |
1.1230 |
1.0474 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0474 |
1.1224 |
1.0470 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0470 |
1.1220 |
1.0472 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0472 |
1.1222 |
1.0473 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0473 |
1.1223 |
1.0473 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0473 |
1.1223 |
1.0469 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0469 |
1.1219 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0464 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0464 |
1.1214 |
1.0460 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0460 |
1.1210 |
1.0455 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0455 |
1.1205 |
1.0453 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0453 |
1.1203 |
1.0456 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0456 |
1.1206 |
1.0448 |
1.1198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0448 |
1.1198 |
1.0443 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0443 |
1.1193 |
1.0447 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0447 |
1.1197 |
1.0449 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0449 |
1.1199 |
1.0451 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0451 |
1.1201 |
1.0446 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0446 |
1.1196 |
1.0440 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0440 |
1.1190 |
1.0439 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0439 |
1.1189 |
1.0430 |
1.1180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0430 |
1.1180 |
1.0428 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0428 |
1.1178 |
1.0423 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0423 |
1.1173 |
1.0424 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0424 |
1.1174 |
1.0420 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1170 |
1.0415 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0415 |
1.1165 |
1.0419 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0419 |
1.1169 |
1.0419 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0419 |
1.1169 |
1.0418 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0418 |
1.1168 |
1.0412 |
1.1162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0412 |
1.1162 |
1.0410 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0410 |
1.1160 |
1.0414 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0414 |
1.1164 |
1.0417 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0417 |
1.1167 |
1.0405 |
1.1155 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0405 |
1.1155 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0402 |
1.1152 |
1.0400 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1150 |
1.0401 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0401 |
1.1151 |
1.0397 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0397 |
1.1147 |
1.0399 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1149 |
1.0397 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0397 |
1.1147 |
1.0399 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
