兴业30天滚动持有中短债A基金净值查询(015917)
今天最新净值
1.1109
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2022-06-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1580亿
- 最近资产：19.42亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘禹含 王卓然 罗林金
近一月,兴业30天滚动持有中短债A(015917)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
