申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015923)
今天最新净值
1.0504
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0287亿
- 最近资产：0.03亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈夏 沈科
近一月申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
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| 2025-12-11 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0502 |
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1.0501 |
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| 2025-12-10 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2025-12-09 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2025-12-08 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0499 |
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| 2025-12-05 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0499 |
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1.0498 |
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| 2025-12-04 |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
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|
|
| 2025-12-03 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0498 |
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| 2025-12-02 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0497 |
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| 2025-11-28 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0497 |
1.0497 |
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1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0497 |
1.0496 |
1.0496 |
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| 2025-11-25 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0496 |
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| 2025-11-21 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
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| 2025-11-20 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
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| 2025-11-19 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
