华安优嘉精选混合C基金净值查询(016022)
今天最新净值
1.4836
0.0031 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5655
0.0102 0.6570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4836
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.9414亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安优嘉精选混合C(016022)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-16 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0237 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0090 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0187 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0205 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0269 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0058 |
-0.38% |
