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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.0896 -0.0039 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0896
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0028亿
最近资产：5.41亿
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一季兴华安悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016027	兴华安悦纯债A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-12-15	016027	兴华安悦纯债A	1.0896	1.0896	1.0935	1.0935	-0.0039	-0.36%
2025-12-12	016027	兴华安悦纯债A	1.0935	1.0935	1.0971	1.0971	-0.0036	-0.33%
2025-12-11	016027	兴华安悦纯债A	1.0971	1.0971	1.0947	1.0947	0.0024	0.22%
2025-12-10	016027	兴华安悦纯债A	1.0947	1.0947	1.0930	1.0930	0.0017	0.16%
2025-12-09	016027	兴华安悦纯债A	1.0930	1.0930	1.0907	1.0907	0.0023	0.21%
2025-12-08	016027	兴华安悦纯债A	1.0907	1.0907	1.0916	1.0916	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	016027	兴华安悦纯债A	1.0916	1.0916	1.0900	1.0900	0.0016	0.15%
2025-12-04	016027	兴华安悦纯债A	1.0900	1.0900	1.0955	1.0955	-0.0055	-0.50%
2025-12-03	016027	兴华安悦纯债A	1.0955	1.0955	1.0988	1.0988	-0.0033	-0.30%

2025-12-02	016027	兴华安悦纯债A	1.0988	1.0988	1.1011	1.1011	-0.0023	-0.21%
2025-12-01	016027	兴华安悦纯债A	1.1011	1.1011	1.1014	1.1014	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	016027	兴华安悦纯债A	1.1014	1.1014	1.1000	1.1000	0.0014	0.13%
2025-11-27	016027	兴华安悦纯债A	1.1000	1.1000	1.1013	1.1013	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	016027	兴华安悦纯债A	1.1013	1.1013	1.1041	1.1041	-0.0028	-0.25%
2025-11-25	016027	兴华安悦纯债A	1.1041	1.1041	1.1060	1.1060	-0.0019	-0.17%
2025-11-24	016027	兴华安悦纯债A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2025-11-21	016027	兴华安悦纯债A	1.1058	1.1058	1.1068	1.1068	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	016027	兴华安悦纯债A	1.1068	1.1068	1.1072	1.1072	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016027	兴华安悦纯债A	1.1072	1.1072	1.1082	1.1082	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	016027	兴华安悦纯债A	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2025-11-17	016027	兴华安悦纯债A	1.1080	1.1080	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%
2025-11-14	016027	兴华安悦纯债A	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	016027	兴华安悦纯债A	1.1071	1.1071	1.1077	1.1077	-0.0006	-0.05%
2025-11-12	016027	兴华安悦纯债A	1.1077	1.1077	1.1068	1.1068	0.0009	0.08%

2025-11-11	016027	兴华安悦纯债A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2025-11-10	016027	兴华安悦纯债A	1.1067	1.1067	1.1059	1.1059	0.0008	0.07%
2025-11-07	016027	兴华安悦纯债A	1.1059	1.1059	1.1065	1.1065	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	016027	兴华安悦纯债A	1.1065	1.1065	1.1090	1.1090	-0.0025	-0.23%
2025-11-05	016027	兴华安悦纯债A	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2025-11-04	016027	兴华安悦纯债A	1.1088	1.1088	1.1092	1.1092	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	016027	兴华安悦纯债A	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%
2025-10-31	016027	兴华安悦纯债A	1.1087	1.1087	1.1053	1.1053	0.0034	0.31%
2025-10-30	016027	兴华安悦纯债A	1.1053	1.1053	1.1039	1.1039	0.0014	0.13%
2025-10-29	016027	兴华安悦纯债A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	016027	兴华安悦纯债A	1.1043	1.1043	1.1013	1.1013	0.0030	0.27%
2025-10-27	016027	兴华安悦纯债A	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2025-10-24	016027	兴华安悦纯债A	1.1001	1.1001	1.1011	1.1011	-0.0010	-0.09%
2025-10-23	016027	兴华安悦纯债A	1.1011	1.1011	1.1022	1.1022	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	016027	兴华安悦纯债A	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2025-10-21	016027	兴华安悦纯债A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-10-20	016027	兴华安悦纯债A	1.1006	1.1006	1.1023	1.1023	-0.0017	-0.15%
2025-10-17	016027	兴华安悦纯债A	1.1023	1.1023	1.0992	1.0992	0.0031	0.28%
2025-10-16	016027	兴华安悦纯债A	1.0992	1.0992	1.0976	1.0976	0.0016	0.15%
2025-10-15	016027	兴华安悦纯债A	1.0976	1.0976	1.0980	1.0980	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	016027	兴华安悦纯债A	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%
2025-10-13	016027	兴华安悦纯债A	1.0975	1.0975	1.0956	1.0956	0.0019	0.17%
2025-10-10	016027	兴华安悦纯债A	1.0956	1.0956	1.0966	1.0966	-0.0010	-0.09%
2025-10-09	016027	兴华安悦纯债A	1.0966	1.0966	1.0949	1.0949	0.0017	0.16%
2025-09-30	016027	兴华安悦纯债A	1.0949	1.0949	1.0927	1.0927	0.0022	0.20%
2025-09-29	016027	兴华安悦纯债A	1.0927	1.0927	1.0951	1.0951	-0.0024	-0.22%
2025-09-26	016027	兴华安悦纯债A	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2025-09-25	016027	兴华安悦纯债A	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2025-09-24	016027	兴华安悦纯债A	1.0937	1.0937	1.0970	1.0970	-0.0033	-0.30%
2025-09-23	016027	兴华安悦纯债A	1.0970	1.0970	1.0998	1.0998	-0.0028	-0.25%
2025-09-22	016027	兴华安悦纯债A	1.0998	1.0998	1.0988	1.0988	0.0010	0.09%
2025-09-19	016027	兴华安悦纯债A	1.0988	1.0988	1.1021	1.1021	-0.0033	-0.30%
2025-09-18	016027	兴华安悦纯债A	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%