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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.0286 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0028亿
最近资产：5.46亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一月兴华安悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0286	1.1166	0.0001	0.01%
2026-09-16	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0287	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0287	1.1167	0.0000	0.00%
2026-09-14	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0286	1.1166	0.0001	0.01%
2026-09-11	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-10	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-09	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-08	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-07	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0285	1.1165	0.0001	0.01%
2026-09-04	016027	兴华安悦纯债A	1.0285	1.1165	1.0284	1.1164	0.0001	0.01%

2026-09-03	016027	兴华安悦纯债A	1.0284	1.1164	1.0283	1.1163	0.0001	0.01%
2026-09-02	016027	兴华安悦纯债A	1.0283	1.1163	1.0282	1.1162	0.0001	0.01%
2026-09-01	016027	兴华安悦纯债A	1.0282	1.1162	1.0279	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-31	016027	兴华安悦纯债A	1.0279	1.1159	1.0278	1.1158	0.0001	0.01%
2026-08-28	016027	兴华安悦纯债A	1.0278	1.1158	1.0278	1.1158	0.0000	0.00%
2026-08-27	016027	兴华安悦纯债A	1.0278	1.1158	1.0285	1.1165	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016027	兴华安悦纯债A	1.0285	1.1165	1.0289	1.1169	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016027	兴华安悦纯债A	1.0289	1.1169	1.0290	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016027	兴华安悦纯债A	1.0290	1.1170	1.0286	1.1166	0.0004	0.04%
2026-08-21	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0287	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0288	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016027	兴华安悦纯债A	1.0288	1.1168	1.0292	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016027	兴华安悦纯债A	1.0292	1.1172	1.0287	1.1167	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%