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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.0896 -0.0039 -0.36% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0896
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0028亿
  • 最近资产：5.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕智卓
今年以来兴华安悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率-1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016027 兴华安悦纯债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-12-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0896 1.0896 1.0935 1.0935 -0.0039 -0.36%
2025-12-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0935 1.0935 1.0971 1.0971 -0.0036 -0.33%
2025-12-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0971 1.0971 1.0947 1.0947 0.0024 0.22%
2025-12-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16%
2025-12-09 016027 兴华安悦纯债A 1.0930 1.0930 1.0907 1.0907 0.0023 0.21%
2025-12-08 016027 兴华安悦纯债A 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 016027 兴华安悦纯债A 1.0916 1.0916 1.0900 1.0900 0.0016 0.15%
2025-12-04 016027 兴华安悦纯债A 1.0900 1.0900 1.0955 1.0955 -0.0055 -0.50%
2025-12-03 016027 兴华安悦纯债A 1.0955 1.0955 1.0988 1.0988 -0.0033 -0.30%
2025-12-02 016027 兴华安悦纯债A 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2025-12-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1011 1.1011 1.1014 1.1014 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1014 1.1014 1.1000 1.1000 0.0014 0.13%
2025-11-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1000 1.1000 1.1013 1.1013 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1013 1.1013 1.1041 1.1041 -0.0028 -0.25%
2025-11-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1041 1.1041 1.1060 1.1060 -0.0019 -0.17%
2025-11-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-11-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1058 1.1058 1.1068 1.1068 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 016027 兴华安悦纯债A 1.1072 1.1072 1.1082 1.1082 -0.0010 -0.09%
2025-11-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-11-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09%
2025-11-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1071 1.1071 1.1077 1.1077 -0.0006 -0.05%
2025-11-12 016027 兴华安悦纯债A 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
2025-11-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-11-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1067 1.1067 1.1059 1.1059 0.0008 0.07%
2025-11-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1065 1.1065 1.1090 1.1090 -0.0025 -0.23%
2025-11-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-11-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1088 1.1088 1.1092 1.1092 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-10-31 016027 兴华安悦纯债A 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2025-10-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-10-29 016027 兴华安悦纯债A 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1043 1.1043 1.1013 1.1013 0.0030 0.27%
2025-10-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1013 1.1013 1.1001 1.1001 0.0012 0.11%
2025-10-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2025-10-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1011 1.1011 1.1022 1.1022 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-10-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1020 1.1020 1.1006 1.1006 0.0014 0.13%
2025-10-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1006 1.1006 1.1023 1.1023 -0.0017 -0.15%
2025-10-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1023 1.1023 1.0992 1.0992 0.0031 0.28%
2025-10-16 016027 兴华安悦纯债A 1.0992 1.0992 1.0976 1.0976 0.0016 0.15%
2025-10-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2025-10-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2025-10-13 016027 兴华安悦纯债A 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%
2025-10-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0956 1.0956 1.0966 1.0966 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 016027 兴华安悦纯债A 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2025-09-30 016027 兴华安悦纯债A 1.0949 1.0949 1.0927 1.0927 0.0022 0.20%
2025-09-29 016027 兴华安悦纯债A 1.0927 1.0927 1.0951 1.0951 -0.0024 -0.22%
2025-09-26 016027 兴华安悦纯债A 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2025-09-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2025-09-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0937 1.0937 1.0970 1.0970 -0.0033 -0.30%
2025-09-23 016027 兴华安悦纯债A 1.0970 1.0970 1.0998 1.0998 -0.0028 -0.25%
2025-09-22 016027 兴华安悦纯债A 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2025-09-19 016027 兴华安悦纯债A 1.0988 1.0988 1.1021 1.1021 -0.0033 -0.30%
2025-09-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1021 1.1021 1.1039 1.1039 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1039 1.1039 1.1014 1.1014 0.0025 0.23%
2025-09-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1014 1.1014 1.0994 1.0994 0.0020 0.18%
2025-09-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-09-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0994 1.0994 1.0976 1.0976 0.0018 0.16%
2025-09-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0977 1.0977 1.1017 1.1017 -0.0040 -0.36%
2025-09-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1017 1.1017 1.1036 1.1036 -0.0019 -0.17%
2025-09-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1036 1.1036 1.1064 1.1064 -0.0028 -0.25%
2025-09-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1064 1.1064 1.1089 1.1089 -0.0025 -0.23%
2025-09-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1092 1.1092 1.1067 1.1067 0.0025 0.23%
2025-09-02 016027 兴华安悦纯债A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-09-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2025-08-29 016027 兴华安悦纯债A 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2025-08-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1048 1.1048 1.1081 1.1081 -0.0033 -0.30%
2025-08-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1081 1.1081 1.1089 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-08-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1089 1.1089 1.1076 1.1076 0.0013 0.12%
2025-08-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1076 1.1076 1.1047 1.1047 0.0029 0.26%
2025-08-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1047 1.1047 1.1057 1.1057 -0.0010 -0.09%
2025-08-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1057 1.1057 1.1033 1.1033 0.0024 0.22%
2025-08-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1033 1.1033 1.1041 1.1041 -0.0008 -0.07%
2025-08-19 016027 兴华安悦纯债A 1.1041 1.1041 1.1025 1.1025 0.0016 0.15%
2025-08-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1025 1.1025 1.1087 1.1087 -0.0062 -0.56%
2025-08-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1087 1.1087 1.1102 1.1102 -0.0015 -0.14%
2025-08-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1102 1.1102 1.1114 1.1114 -0.0012 -0.11%
2025-08-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 016027 兴华安悦纯债A 1.1116 1.1116 1.1137 1.1137 -0.0021 -0.19%
2025-08-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1137 1.1137 1.1174 1.1174 -0.0037 -0.33%
2025-08-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-08-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2025-08-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2025-08-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-08-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2025-08-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-07-31 016027 兴华安悦纯债A 1.1158 1.1158 1.1139 1.1139 0.0019 0.17%
2025-07-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1139 1.1139 1.1107 1.1107 0.0032 0.29%
2025-07-29 016027 兴华安悦纯债A 1.1107 1.1107 1.1147 1.1147 -0.0040 -0.36%
2025-07-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1147 1.1147 1.1123 1.1123 0.0024 0.22%
2025-07-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-07-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1121 1.1121 1.1161 1.1161 -0.0040 -0.36%
2025-07-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1161 1.1161 1.1173 1.1173 -0.0012 -0.11%
2025-07-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1173 1.1173 1.1193 1.1193 -0.0020 -0.18%
2025-07-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1193 1.1193 1.1210 1.1210 -0.0017 -0.15%
2025-07-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03%
2025-07-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2025-07-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1213 1.1213 1.1190 1.1190 0.0023 0.21%
2025-07-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1190 1.1190 1.1198 1.1198 -0.0008 -0.07%
2025-07-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1201 1.1201 1.1219 1.1219 -0.0018 -0.16%
2025-07-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-07-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2025-07-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-07-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-07-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-07-02 016027 兴华安悦纯债A 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2025-07-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1208 1.1208 1.1197 1.1197 0.0011 0.10%
2025-06-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-06-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2025-06-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1192 1.1192 1.1206 1.1206 -0.0014 -0.12%
2025-06-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2025-06-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-06-19 016027 兴华安悦纯债A 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2025-06-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1207 1.1207 1.1202 1.1202 0.0005 0.04%
2025-06-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1202 1.1202 1.1186 1.1186 0.0016 0.14%
2025-06-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-06-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-06-12 016027 兴华安悦纯债A 1.1183 1.1183 1.1186 1.1186 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1186 1.1186 1.1176 1.1176 0.0010 0.09%
2025-06-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-06-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2025-06-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1171 1.1171 1.1155 1.1155 0.0016 0.14%
2025-06-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-06-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2025-06-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1149 1.1149 1.1152 1.1152 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1152 1.1152 1.1131 1.1131 0.0021 0.19%
2025-05-29 016027 兴华安悦纯债A 1.1131 1.1131 1.1144 1.1144 -0.0013 -0.12%
2025-05-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2025-05-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1150 1.1150 1.1157 1.1157 -0.0007 -0.06%
2025-05-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-05-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-05-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-05-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1152 1.1152 1.1156 1.1156 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016027 兴华安悦纯债A 1.1156 1.1156 1.1142 1.1142 0.0014 0.13%
2025-05-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1143 1.1143 1.1152 1.1152 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1152 1.1152 1.1155 1.1155 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1155 1.1155 1.1135 1.1135 0.0020 0.18%
2025-05-12 016027 兴华安悦纯债A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-05-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-05-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1170 1.1170 1.1156 1.1156 0.0014 0.13%
2025-05-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1156 1.1156 1.1166 1.1166 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-04-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-04-29 016027 兴华安悦纯债A 1.1161 1.1161 1.1142 1.1142 0.0019 0.17%
2025-04-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2025-04-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-04-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1129 1.1129 1.1141 1.1141 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1141 1.1141 1.1130 1.1130 0.0011 0.10%
2025-04-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1130 1.1130 1.1141 1.1141 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2025-04-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1137 1.1137 1.1147 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1147 1.1147 1.1138 1.1138 0.0009 0.08%
2025-04-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
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2025-04-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1166 1.1166 1.1108 1.1108 0.0058 0.52%
2025-04-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56%
2025-04-02 016027 兴华安悦纯债A 1.1046 1.1046 1.1018 1.1018 0.0028 0.25%
2025-04-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-03-31 016027 兴华安悦纯债A 1.1015 1.1015 1.1004 1.1004 0.0011 0.10%
2025-03-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1016 1.1016 1.0995 1.0995 0.0021 0.19%
2025-03-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0995 1.0995 1.0980 1.0980 0.0015 0.14%
2025-03-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0980 1.0980 1.0967 1.0967 0.0013 0.12%
2025-03-21 016027 兴华安悦纯债A 1.0967 1.0967 1.0977 1.0977 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0977 1.0977 1.0930 1.0930 0.0047 0.43%
2025-03-19 016027 兴华安悦纯债A 1.0930 1.0930 1.0915 1.0915 0.0015 0.14%
2025-03-18 016027 兴华安悦纯债A 1.0915 1.0915 1.0911 1.0911 0.0004 0.04%
2025-03-17 016027 兴华安悦纯债A 1.0911 1.0911 1.0979 1.0979 -0.0068 -0.62%
2025-03-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0979 1.0979 1.0963 1.0963 0.0016 0.15%
2025-03-13 016027 兴华安悦纯债A 1.0963 1.0963 1.0973 1.0973 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27%
2025-03-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0943 1.0943 1.1000 1.1000 -0.0057 -0.52%
2025-03-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1000 1.1000 1.1015 1.1015 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1015 1.1015 1.1063 1.1063 -0.0048 -0.43%
2025-03-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1063 1.1063 1.1096 1.1096 -0.0033 -0.30%
2025-03-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1096 1.1096 1.1088 1.1088 0.0008 0.07%
2025-03-04 016027 兴华安悦纯债A 1.1088 1.1088 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1093 1.1093 1.1065 1.1065 0.0028 0.25%
2025-02-28 016027 兴华安悦纯债A 1.1065 1.1065 1.1039 1.1039 0.0026 0.24%
2025-02-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1039 1.1039 1.1061 1.1061 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 016027 兴华安悦纯债A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-02-25 016027 兴华安悦纯债A 1.1058 1.1058 1.1040 1.1040 0.0018 0.16%
2025-02-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1040 1.1040 1.1079 1.1079 -0.0039 -0.35%
2025-02-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1079 1.1079 1.1113 1.1113 -0.0034 -0.31%
2025-02-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1113 1.1113 1.1136 1.1136 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 016027 兴华安悦纯债A 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2025-02-18 016027 兴华安悦纯债A 1.1125 1.1125 1.1136 1.1136 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1136 1.1136 1.1162 1.1162 -0.0026 -0.23%
2025-02-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1162 1.1162 1.1180 1.1180 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016027 兴华安悦纯债A 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 016027 兴华安悦纯债A 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2025-02-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1202 1.1202 1.1185 1.1185 0.0017 0.15%
2025-02-05 016027 兴华安悦纯债A 1.1185 1.1185 1.1168 1.1168 0.0017 0.15%
2025-01-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1168 1.1168 1.1142 1.1142 0.0026 0.23%
2025-01-24 016027 兴华安悦纯债A 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-01-23 016027 兴华安悦纯债A 1.1139 1.1139 1.1148 1.1148 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 016027 兴华安悦纯债A 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 016027 兴华安悦纯债A 1.1151 1.1151 1.1131 1.1131 0.0020 0.18%
2025-01-20 016027 兴华安悦纯债A 1.1131 1.1131 1.1141 1.1141 -0.0010 -0.09%
2025-01-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2025-01-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1152 1.1152 1.1162 1.1162 -0.0010 -0.09%
2025-01-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1162 1.1162 1.1156 1.1156 0.0006 0.05%
2025-01-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1156 1.1156 1.1133 1.1133 0.0023 0.21%
2025-01-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1133 1.1133 1.1156 1.1156 -0.0023 -0.21%
2025-01-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2025-01-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1149 1.1149 1.1175 1.1175 -0.0026 -0.23%
2025-01-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1177 1.1177 1.1197 1.1197 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 016027 兴华安悦纯债A 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2025-01-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1189 1.1189 1.1182 1.1182 0.0007 0.06%
2025-01-02 016027 兴华安悦纯债A 1.1182 1.1182 1.1132 1.1132 0.0050 0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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