国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询(016130)
今天最新净值
1.0516
-0.0134 -1.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0570
-0.0085 -0.7959%
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘强 范杨
近半年,国泰海通品质生活混合发起A(016130)基金累计收益率10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0139 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0185 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0278 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0198 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0051 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0206 |
1.95% |
| 2025-11-07 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0224 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0165 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0131 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0159 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0178 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0356 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0217 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0206 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-10-09 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0192 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0221 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2025-09-03 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-09-02 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-08-20 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0226 |
2.21% |
| 2025-08-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0166 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-08-07 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-08-06 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0194 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0187 |
-1.93% |
| 2025-07-30 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-07-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0084 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2025-06-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0059 |
-0.63% |
