国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(016132)

今天最新净值 1.1906 0.0000 0.00% 2026-05-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2023-05-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近半年国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%
2026-05-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1906	1.1906	1.1908	1.1908	-0.0002	-0.02%
2026-04-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1913	1.1913	1.1933	1.1933	-0.0020	-0.17%
2026-04-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1933	1.1933	1.1889	1.1889	0.0044	0.37%
2026-04-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1889	1.1889	1.1899	1.1899	-0.0010	-0.08%
2026-04-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1899	1.1899	1.1957	1.1957	-0.0058	-0.49%
2026-04-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1957	1.1957	1.1902	1.1902	0.0055	0.46%
2026-04-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1902	1.1902	1.1910	1.1910	-0.0008	-0.07%
2026-04-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.1887	1.1887	0.0023	0.19%
2026-04-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.1872	1.1872	0.0015	0.13%

2026-04-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1872	1.1872	1.1808	1.1808	0.0064	0.54%
2026-04-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1815	1.1815	1.1749	1.1749	0.0066	0.56%
2026-04-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1750	1.1750	1.1709	1.1709	0.0041	0.35%
2026-04-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1709	1.1709	1.1737	1.1737	-0.0028	-0.24%
2026-04-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1554	1.1554	0.0183	1.56%
2026-04-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1554	1.1554	1.1527	1.1527	0.0027	0.23%
2026-04-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1527	1.1527	1.1566	1.1566	-0.0039	-0.34%
2026-04-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1640	1.1640	-0.0074	-0.64%
2026-04-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1640	1.1640	1.1519	1.1519	0.0121	1.04%
2026-03-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1597	1.1597	-0.0078	-0.67%
2026-03-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1602	1.1602	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1602	1.1602	1.1540	1.1540	0.0062	0.54%
2026-03-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1540	1.1540	1.1611	1.1611	-0.0071	-0.61%

2026-03-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1528	1.1528	0.0083	0.72%
2026-03-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1528	1.1528	1.1412	1.1412	0.0116	1.01%
2026-03-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1412	1.1412	1.1624	1.1624	-0.0212	-1.86%
2026-03-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1624	1.1624	1.1699	1.1699	-0.0075	-0.64%
2026-03-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1699	1.1699	1.1823	1.1823	-0.0124	-1.05%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
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国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
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