嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)

今天最新净值 1.0174 -0.0068 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0268 0.0043 0.4185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.7139亿
最近资产：19.08亿
基金公司：
基金经理：龙昌伦

近一季嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0174	1.0174	1.0242	1.0242	-0.0068	-0.66%
2026-09-14	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0242	1.0242	1.0308	1.0308	-0.0066	-0.64%
2026-09-11	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0308	1.0308	1.0386	1.0386	-0.0078	-0.75%
2026-09-10	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0414	1.0414	1.0372	1.0372	0.0042	0.40%
2026-09-08	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0372	1.0372	1.0402	1.0402	-0.0030	-0.29%
2026-09-07	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0402	1.0402	1.0335	1.0335	0.0067	0.65%
2026-09-04	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0335	1.0335	1.0355	1.0355	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0355	1.0355	1.0349	1.0349	0.0006	0.06%
2026-09-02	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0349	1.0349	1.0476	1.0476	-0.0127	-1.21%

2026-09-01	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0476	1.0476	1.0515	1.0515	-0.0039	-0.37%
2026-08-31	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0515	1.0515	1.0473	1.0473	0.0042	0.40%
2026-08-28	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0473	1.0473	1.0519	1.0519	-0.0046	-0.44%
2026-08-27	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0519	1.0519	1.0414	1.0414	0.0105	1.01%
2026-08-26	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0414	1.0414	1.0329	1.0329	0.0085	0.82%
2026-08-25	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0329	1.0329	1.0348	1.0348	-0.0019	-0.18%
2026-08-24	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0348	1.0348	1.0465	1.0465	-0.0117	-1.12%
2026-08-21	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0465	1.0465	1.0394	1.0394	0.0071	0.68%
2026-08-20	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0394	1.0394	1.0377	1.0377	0.0017	0.16%
2026-08-19	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0377	1.0377	1.0652	1.0652	-0.0275	-2.58%
2026-08-18	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0652	1.0652	1.0667	1.0667	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0667	1.0667	1.0491	1.0491	0.0176	1.68%
2026-08-14	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2026-08-13	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0479	1.0479	1.0541	1.0541	-0.0062	-0.59%
2026-08-12	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0541	1.0541	1.0464	1.0464	0.0077	0.74%

2026-08-11	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0464	1.0464	1.0535	1.0535	-0.0071	-0.67%
2026-08-10	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0535	1.0535	1.0515	1.0515	0.0020	0.19%
2026-08-07	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0515	1.0515	1.0405	1.0405	0.0110	1.06%
2026-08-06	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0405	1.0405	1.0392	1.0392	0.0013	0.13%
2026-08-05	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0392	1.0392	1.0256	1.0256	0.0136	1.33%
2026-08-04	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0256	1.0256	1.0102	1.0102	0.0154	1.52%
2026-08-03	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0102	1.0102	1.0179	1.0179	-0.0077	-0.76%
2026-07-31	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0179	1.0179	1.0090	1.0090	0.0089	0.88%
2026-07-30	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0090	1.0090	1.0217	1.0217	-0.0127	-1.24%
2026-07-29	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0217	1.0217	1.0136	1.0136	0.0081	0.80%
2026-07-28	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0136	1.0136	1.0447	1.0447	-0.0311	-2.98%
2026-07-27	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0447	1.0447	1.0267	1.0267	0.0180	1.75%
2026-07-24	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0267	1.0267	1.0427	1.0427	-0.0160	-1.53%
2026-07-23	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0427	1.0427	1.0388	1.0388	0.0039	0.38%
2026-07-22	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0388	1.0388	1.0441	1.0441	-0.0053	-0.51%
2026-07-21	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0441	1.0441	1.0119	1.0119	0.0322	3.18%
2026-07-20	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0119	1.0119	0.9988	0.9988	0.0131	1.31%
2026-07-17	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9988	0.9988	1.0353	1.0353	-0.0365	-3.53%
2026-07-16	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0353	1.0353	1.0566	1.0566	-0.0213	-2.02%
2026-07-15	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0566	1.0566	1.0601	1.0601	-0.0035	-0.33%
2026-07-14	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0601	1.0601	1.0357	1.0357	0.0244	2.36%
2026-07-13	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0357	1.0357	1.0552	1.0552	-0.0195	-1.85%
2026-07-10	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0552	1.0552	1.0782	1.0782	-0.0230	-2.13%
2026-07-09	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0782	1.0782	1.0509	1.0509	0.0273	2.60%
2026-07-08	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0509	1.0509	1.0603	1.0603	-0.0094	-0.89%
2026-07-07	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0603	1.0603	1.0735	1.0735	-0.0132	-1.23%
2026-07-06	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0738	1.0738	1.0670	1.0670	0.0068	0.64%
2026-07-02	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0670	1.0670	1.0982	1.0982	-0.0312	-2.84%
2026-07-01	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0982	1.0982	1.1038	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-06-30	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.1038	1.1038	1.0903	1.0903	0.0135	1.24%
2026-06-29	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0903	1.0903	1.0773	1.0773	0.0130	1.21%
2026-06-26	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0773	1.0773	1.1095	1.1095	-0.0322	-2.90%
2026-06-25	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.1095	1.1095	1.0960	1.0960	0.0135	1.23%
2026-06-24	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0960	1.0960	1.0863	1.0863	0.0097	0.89%
2026-06-23	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0863	1.0863	1.1130	1.1130	-0.0267	-2.40%
2026-06-22	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.1130	1.1130	1.0894	1.0894	0.0236	2.17%
2026-06-18	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0894	1.0894	1.0860	1.0860	0.0034	0.31%
2026-06-17	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0860	1.0860	1.0753	1.0753	0.0107	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%