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嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)

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今天最新净值 0.9991 0.0031 0.31% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 0.0031 0.3162%
  • 累计净值：0.9991
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7139亿
  • 最近资产：19.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘斌 龙昌伦
今年以来嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率17.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9991 0.9991 0.9960 0.9960 0.0031 0.31%
2025-12-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9960 0.9960 0.9997 0.9997 -0.0037 -0.37%
2025-12-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9997 0.9997 0.9842 0.9842 0.0155 1.57%
2025-12-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9842 0.9842 0.9950 0.9950 -0.0108 -1.09%
2025-12-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9950 0.9950 1.0005 1.0005 -0.0055 -0.55%
2025-12-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0005 1.0005 0.9937 0.9937 0.0068 0.68%
2025-12-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9937 0.9937 1.0003 1.0003 -0.0066 -0.66%
2025-12-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0007 1.0007 1.0043 1.0043 -0.0036 -0.36%
2025-12-08 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0043 1.0043 0.9973 0.9973 0.0070 0.70%
2025-12-05 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9973 0.9973 0.9879 0.9879 0.0094 0.95%
2025-12-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9879 0.9879 0.9848 0.9848 0.0031 0.31%
2025-12-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9848 0.9848 0.9895 0.9895 -0.0047 -0.47%
2025-12-02 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9895 0.9895 0.9933 0.9933 -0.0038 -0.38%
2025-12-01 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9933 0.9933 0.9828 0.9828 0.0105 1.07%
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2025-11-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9674 0.9674 0.9683 0.9683 -0.0009 -0.09%
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2025-11-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9893 0.9893 0.9938 0.9938 -0.0045 -0.45%
2025-11-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9938 0.9938 0.9899 0.9899 0.0039 0.39%
2025-11-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9899 0.9899 0.9949 0.9949 -0.0050 -0.50%
2025-11-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9949 0.9949 1.0024 1.0024 -0.0075 -0.75%
2025-11-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0024 1.0024 1.0175 1.0175 -0.0151 -1.48%
2025-11-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0175 1.0175 1.0069 1.0069 0.0106 1.05%
2025-11-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0069 1.0069 1.0158 1.0158 -0.0089 -0.88%
2025-11-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21%
2025-11-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0137 1.0137 1.0166 1.0166 -0.0029 -0.29%
2025-11-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0166 1.0166 1.0035 1.0035 0.0131 1.31%
2025-11-05 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0035 1.0035 1.0016 1.0016 0.0019 0.19%
2025-11-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0016 1.0016 1.0095 1.0095 -0.0079 -0.78%
2025-11-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0100 1.0100 1.0223 1.0223 -0.0123 -1.20%
2025-10-30 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0223 1.0223 1.0316 1.0316 -0.0093 -0.90%
2025-10-29 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0316 1.0316 1.0234 1.0234 0.0082 0.80%
2025-10-28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0234 1.0234 1.0302 1.0302 -0.0068 -0.66%
2025-10-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0302 1.0302 1.0194 1.0194 0.0108 1.06%
2025-10-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0194 1.0194 1.0086 1.0086 0.0108 1.07%
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2025-10-22 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0065 1.0065 1.0085 1.0085 -0.0020 -0.20%
2025-10-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0085 1.0085 0.9937 0.9937 0.0148 1.49%
2025-10-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9937 0.9937 0.9899 0.9899 0.0038 0.38%
2025-10-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9899 0.9899 1.0113 1.0113 -0.0214 -2.12%
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2025-10-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9955 0.9955 1.0080 1.0080 -0.0125 -1.24%
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2025-10-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0311 1.0311 1.0166 1.0166 0.0145 1.43%
2025-09-30 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0166 1.0166 1.0118 1.0118 0.0048 0.47%
2025-09-29 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0118 1.0118 0.9966 0.9966 0.0152 1.53%
2025-09-26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9966 0.9966 1.0051 1.0051 -0.0085 -0.85%
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2025-08-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9604 0.9604 0.9736 0.9736 -0.0132 -1.36%
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2025-08-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9269 0.9269 0.9207 0.9207 0.0062 0.67%
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2025-08-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9005 0.9005 0.8963 0.8963 0.0042 0.47%
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2025-07-29 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9151 0.9151 0.9121 0.9121 0.0030 0.33%
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2025-07-25 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9098 0.9098 0.9138 0.9138 -0.0040 -0.44%
2025-07-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9138 0.9138 0.9095 0.9095 0.0043 0.47%
2025-07-23 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2025-07-22 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9089 0.9089 0.9028 0.9028 0.0061 0.68%
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2025-07-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8969 0.8969 0.8914 0.8914 0.0055 0.62%
2025-07-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8914 0.8914 0.8875 0.8875 0.0039 0.44%
2025-07-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8875 0.8875 0.8896 0.8896 -0.0021 -0.24%
2025-07-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8896 0.8896 0.8910 0.8910 -0.0014 -0.16%
2025-07-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8910 0.8910 0.8895 0.8895 0.0015 0.17%
2025-07-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8895 0.8895 0.8873 0.8873 0.0022 0.25%
2025-07-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8873 0.8873 0.8829 0.8829 0.0044 0.50%
2025-07-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8829 0.8829 0.8836 0.8836 -0.0007 -0.08%
2025-07-08 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8836 0.8836 0.8779 0.8779 0.0057 0.65%
2025-07-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8779 0.8779 0.8804 0.8804 -0.0025 -0.28%
2025-07-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8804 0.8804 0.8769 0.8769 0.0035 0.40%
2025-07-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8769 0.8769 0.8719 0.8719 0.0050 0.57%
2025-07-02 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8719 0.8719 0.8727 0.8727 -0.0008 -0.09%
2025-07-01 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8727 0.8727 0.8692 0.8692 0.0035 0.40%
2025-06-30 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8692 0.8692 0.8658 0.8658 0.0034 0.39%
2025-06-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8658 0.8658 0.8700 0.8700 -0.0042 -0.48%
2025-06-26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8700 0.8700 0.8728 0.8728 -0.0028 -0.32%
2025-06-25 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8728 0.8728 0.8614 0.8614 0.0114 1.32%
2025-06-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8614 0.8614 0.8517 0.8517 0.0097 1.14%
2025-06-23 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8517 0.8517 0.8496 0.8496 0.0021 0.25%
2025-06-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8496 0.8496 0.8475 0.8475 0.0021 0.25%
2025-06-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8475 0.8475 0.8546 0.8546 -0.0071 -0.83%
2025-06-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8546 0.8546 0.8534 0.8534 0.0012 0.14%
2025-06-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8534 0.8534 0.8536 0.8536 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8536 0.8536 0.8515 0.8515 0.0021 0.25%
2025-06-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8515 0.8515 0.8573 0.8573 -0.0058 -0.68%
2025-06-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8573 0.8573 0.8566 0.8566 0.0007 0.08%
2025-06-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8566 0.8566 0.8495 0.8495 0.0071 0.84%
2025-06-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8495 0.8495 0.8536 0.8536 -0.0041 -0.48%
2025-06-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8536 0.8536 0.8527 0.8527 0.0009 0.11%
2025-06-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8527 0.8527 0.8528 0.8528 -0.0001 -0.01%
2025-06-05 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8528 0.8528 0.8511 0.8511 0.0017 0.20%
2025-06-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8511 0.8511 0.8475 0.8475 0.0036 0.42%
2025-06-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8475 0.8475 0.8450 0.8450 0.0025 0.30%
2025-05-30 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8450 0.8450 0.8487 0.8487 -0.0037 -0.44%
2025-05-29 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8487 0.8487 0.8441 0.8441 0.0046 0.54%
2025-05-28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8441 0.8441 0.8439 0.8439 0.0002 0.02%
2025-05-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8439 0.8439 0.8479 0.8479 -0.0040 -0.47%
2025-05-26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8479 0.8479 0.8527 0.8527 -0.0048 -0.56%
2025-05-23 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8527 0.8527 0.8594 0.8594 -0.0067 -0.78%
2025-05-22 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8594 0.8594 0.8600 0.8600 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8600 0.8600 0.8554 0.8554 0.0046 0.54%
2025-05-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8554 0.8554 0.8500 0.8500 0.0054 0.64%
2025-05-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8500 0.8500 0.8523 0.8523 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8523 0.8523 0.8557 0.8557 -0.0034 -0.40%
2025-05-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8557 0.8557 0.8622 0.8622 -0.0065 -0.75%
2025-05-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8622 0.8622 0.8524 0.8524 0.0098 1.15%
2025-05-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8511 0.8511 0.8430 0.8430 0.0081 0.96%
2025-05-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8430 0.8430 0.8429 0.8429 0.0001 0.01%
2025-05-08 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8429 0.8429 0.8373 0.8373 0.0056 0.67%
2025-05-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8373 0.8373 0.8321 0.8321 0.0052 0.62%
2025-05-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2025-04-30 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8244 0.8244 0.8253 0.8253 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-04-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8270 0.8270 0.8265 0.8265 0.0005 0.06%
2025-04-23 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%
2025-04-22 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8252 0.8252 0.8241 0.8241 0.0011 0.13%
2025-04-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8241 0.8241 0.8201 0.8201 0.0040 0.49%
2025-04-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8201 0.8201 0.8194 0.8194 0.0007 0.09%
2025-04-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8194 0.8194 0.8191 0.8191 0.0003 0.04%
2025-04-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8191 0.8191 0.8184 0.8184 0.0007 0.09%
2025-04-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8184 0.8184 0.8164 0.8164 0.0020 0.24%
2025-04-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8164 0.8164 0.8139 0.8139 0.0025 0.31%
2025-04-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8139 0.8139 0.8106 0.8106 0.0033 0.41%
2025-04-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8106 0.8106 0.7982 0.7982 0.0124 1.55%
2025-04-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.7982 0.7982 0.7944 0.7944 0.0038 0.48%
2025-04-08 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.7944 0.7944 0.7825 0.7825 0.0119 1.52%
2025-04-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.7825 0.7825 0.8423 0.8423 -0.0598 -7.10%
2025-04-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8423 0.8423 0.8494 0.8494 -0.0071 -0.84%
2025-04-02 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8494 0.8494 0.8504 0.8504 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8504 0.8504 0.8500 0.8500 0.0004 0.05%
2025-03-31 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8500 0.8500 0.8545 0.8545 -0.0045 -0.53%
2025-03-28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8545 0.8545 0.8580 0.8580 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36%
2025-03-26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8549 0.8549 0.8588 0.8588 -0.0039 -0.45%
2025-03-25 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8588 0.8588 0.8582 0.8582 0.0006 0.07%
2025-03-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8582 0.8582 0.8529 0.8529 0.0053 0.62%
2025-03-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8529 0.8529 0.8644 0.8644 -0.0115 -1.33%
2025-03-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8644 0.8644 0.8714 0.8714 -0.0070 -0.80%
2025-03-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8714 0.8714 0.8698 0.8698 0.0016 0.18%
2025-03-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8698 0.8698 0.8665 0.8665 0.0033 0.38%
2025-03-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8683 0.8683 0.8492 0.8492 0.0191 2.25%
2025-03-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8492 0.8492 0.8514 0.8514 -0.0022 -0.26%
2025-03-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8514 0.8514 0.8525 0.8525 -0.0011 -0.13%
2025-03-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-03-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8505 0.8505 0.8536 0.8536 -0.0031 -0.36%
2025-03-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8536 0.8536 0.8559 0.8559 -0.0023 -0.27%
2025-03-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8559 0.8559 0.8456 0.8456 0.0103 1.22%
2025-03-05 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-03-04 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8433 0.8433 0.8424 0.8424 0.0009 0.11%
2025-02-28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8424 0.8424 0.8566 0.8566 -0.0142 -1.66%
2025-02-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8566 0.8566 0.8533 0.8533 0.0033 0.39%
2025-02-26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72%
2025-02-25 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8472 0.8472 0.8562 0.8562 -0.0090 -1.05%
2025-02-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8562 0.8562 0.8588 0.8588 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8588 0.8588 0.8507 0.8507 0.0081 0.95%
2025-02-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8507 0.8507 0.8522 0.8522 -0.0015 -0.18%
2025-02-19 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8522 0.8522 0.8470 0.8470 0.0052 0.61%
2025-02-18 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8470 0.8470 0.8521 0.8521 -0.0051 -0.60%
2025-02-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2025-02-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8526 0.8526 0.8457 0.8457 0.0069 0.82%
2025-02-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8457 0.8457 0.8482 0.8482 -0.0025 -0.29%
2025-02-12 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8482 0.8482 0.8400 0.8400 0.0082 0.98%
2025-02-11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8400 0.8400 0.8430 0.8430 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8430 0.8430 0.8426 0.8426 0.0004 0.05%
2025-02-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8426 0.8426 0.8327 0.8327 0.0099 1.19%
2025-02-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8327 0.8327 0.8236 0.8236 0.0091 1.10%
2025-02-05 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8236 0.8236 0.8304 0.8304 -0.0068 -0.82%
2025-01-27 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8304 0.8304 0.8327 0.8327 -0.0023 -0.28%
2025-01-24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8327 0.8327 0.8257 0.8257 0.0070 0.85%
2025-01-23 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8257 0.8257 0.8239 0.8239 0.0018 0.22%
2025-01-22 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8239 0.8239 0.8307 0.8307 -0.0068 -0.82%
2025-01-21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8307 0.8307 0.8294 0.8294 0.0013 0.16%
2025-01-20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8294 0.8294 0.8256 0.8256 0.0038 0.46%
2025-01-17 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8256 0.8256 0.8227 0.8227 0.0029 0.35%
2025-01-16 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8227 0.8227 0.8211 0.8211 0.0016 0.19%
2025-01-15 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8211 0.8211 0.8262 0.8262 -0.0051 -0.62%
2025-01-14 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8262 0.8262 0.8067 0.8067 0.0195 2.42%
2025-01-13 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8067 0.8067 0.8093 0.8093 -0.0026 -0.32%
2025-01-10 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8093 0.8093 0.8182 0.8182 -0.0089 -1.09%
2025-01-09 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8182 0.8182 0.8207 0.8207 -0.0025 -0.30%
2025-01-08 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8207 0.8207 0.8208 0.8208 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8208 0.8208 0.8166 0.8166 0.0042 0.51%
2025-01-06 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8166 0.8166 0.8171 0.8171 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8171 0.8171 0.8245 0.8245 -0.0074 -0.90%
2025-01-02 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8245 0.8245 0.8466 0.8466 -0.0221 -2.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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