嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)
今天最新净值
0.9991
0.0031 0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9991
0.0031 0.3162%
- 累计净值：0.9991
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.7139亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
近一季,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0155 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0070 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0094 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0089 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0210 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0075 |
-0.75% |
|
|
| 2025-11-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0106 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0085 |
1.0085 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0148 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0214 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0142 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0201 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0145 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0118 |
1.0118 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0152 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0053 |
0.54% |
