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嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)

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今天最新净值 0.9991 0.0031 0.31% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 0.0031 0.3162%

累计净值：0.9991
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.7139亿
最近资产：19.08亿
基金公司：
基金经理：刘斌龙昌伦

近一月嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9991	0.9991	0.9960	0.9960	0.0031	0.31%
2025-12-18	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9960	0.9960	0.9997	0.9997	-0.0037	-0.37%
2025-12-17	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9997	0.9997	0.9842	0.9842	0.0155	1.57%
2025-12-16	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9842	0.9842	0.9950	0.9950	-0.0108	-1.09%
2025-12-15	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9950	0.9950	1.0005	1.0005	-0.0055	-0.55%
2025-12-12	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0005	1.0005	0.9937	0.9937	0.0068	0.68%
2025-12-11	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9937	0.9937	1.0003	1.0003	-0.0066	-0.66%
2025-12-10	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0007	1.0007	1.0043	1.0043	-0.0036	-0.36%
2025-12-08	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0043	1.0043	0.9973	0.9973	0.0070	0.70%

2025-12-05	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9973	0.9973	0.9879	0.9879	0.0094	0.95%
2025-12-04	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9879	0.9879	0.9848	0.9848	0.0031	0.31%
2025-12-03	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9848	0.9848	0.9895	0.9895	-0.0047	-0.47%
2025-12-02	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9895	0.9895	0.9933	0.9933	-0.0038	-0.38%
2025-12-01	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9933	0.9933	0.9828	0.9828	0.0105	1.07%
2025-11-28	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9828	0.9828	0.9810	0.9810	0.0018	0.18%
2025-11-27	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9818	0.9818	0.9763	0.9763	0.0055	0.56%
2025-11-25	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9763	0.9763	0.9674	0.9674	0.0089	0.92%
2025-11-24	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9674	0.9674	0.9683	0.9683	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%