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建信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016362)

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今天最新净值 1.0649 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.0250亿
最近资产：7.01亿元
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩陈建良先轲宇

近一周建信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2025-12-15	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2025-12-12	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-12-11	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-12-10	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%