信澳业绩驱动混合A基金净值查询(016370)
今天最新净值
2.9813
0.1462 5.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8842
0.0920 5.1357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9813
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7400亿
- 最近资产：9.21亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：刘小明 童昌希
近一月,信澳业绩驱动混合A(016370)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9897 |
2.9897 |
2.9813 |
2.9813 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-09-16 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9813 |
2.9813 |
2.8351 |
2.8351 |
0.1462 |
5.16% |
| 2026-09-15 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8351 |
2.8351 |
2.8432 |
2.8432 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8432 |
2.8432 |
2.9164 |
2.9164 |
-0.0732 |
-2.57% |
| 2026-09-11 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9164 |
2.9164 |
2.9324 |
2.9324 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9324 |
2.9324 |
2.9131 |
2.9131 |
0.0193 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9131 |
2.9131 |
2.8817 |
2.8817 |
0.0314 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8817 |
2.8817 |
2.8897 |
2.8897 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8897 |
2.8897 |
2.6730 |
2.6730 |
0.2167 |
8.11% |
| 2026-09-04 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.6730 |
2.6730 |
2.7155 |
2.7155 |
-0.0425 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7155 |
2.7155 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0077 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7078 |
2.7078 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.0343 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7421 |
2.7421 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0752 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8173 |
2.8173 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8160 |
2.8160 |
2.8608 |
2.8608 |
-0.0448 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.8608 |
2.8608 |
2.7144 |
2.7144 |
0.1464 |
5.39% |
| 2026-08-26 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7144 |
2.7144 |
2.7095 |
2.7095 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7042 |
2.7042 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7042 |
2.7042 |
2.7937 |
2.7937 |
-0.0895 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7937 |
2.7937 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0197 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.7740 |
2.7740 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0780 |
2.89% |
| 2026-08-19 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.6960 |
2.6960 |
2.9193 |
2.9193 |
-0.2233 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
2.9193 |
2.9193 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0077 |
-0.26% |
