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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016395)

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今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 0.0011 0.1073%
  • 累计净值：1.0635
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1069亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王帆
今年以来天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0635 1.0635 -0.0026 -0.24%
2025-12-15 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-12-12 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2025-12-11 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06%
2025-12-09 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2025-12-05 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2025-12-04 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2025-11-28 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-11-27 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0607 1.0607 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0602 1.0602 0.0006 0.06%
2025-11-21 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0616 1.0616 -0.0014 -0.13%
2025-11-20 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0621 1.0621 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-11-14 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0625 1.0625 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-11-12 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-11-11 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2025-11-10 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0610 1.0610 0.0006 0.06%
2025-11-07 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-11-04 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0624 1.0624 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-10-31 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-10-30 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-10-29 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12%
2025-10-28 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2025-10-27 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2025-10-24 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2025-10-23 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0587 1.0587 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-10-20 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0593 1.0593 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-10-15 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2025-10-14 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-10-10 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0604 1.0604 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2025-09-24 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.09%
2025-09-23 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0557 1.0557 0.0007 0.07%
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2025-09-12 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
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2025-09-03 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0603 1.0603 -0.0048 -0.45%
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2025-08-27 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
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2025-08-20 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-08-18 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-08-14 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0585 1.0585 -0.0019 -0.18%
2025-08-13 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0568 1.0568 0.0017 0.16%
2025-08-12 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0581 1.0581 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
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2025-08-05 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%
2025-08-01 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-07-31 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-07-30 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0560 1.0560 1.0548 1.0548 0.0012 0.11%
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2025-07-24 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2025-07-23 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0549 1.0549 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-07-21 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0526 1.0526 0.0021 0.20%
2025-07-17 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-07-16 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-07-15 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0497 1.0497 0.0014 0.13%
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2025-01-23 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-01-10 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0288 1.0288 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-01-07 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-01-06 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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