天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016395)

今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 0.0011 0.1073%

累计净值：1.0635
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王帆

近一季天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0635	1.0635	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2025-12-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2025-12-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%
2025-12-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2025-12-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0603	1.0603	0.0016	0.15%
2025-12-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2025-11-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2025-11-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0607	1.0607	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0602	1.0602	0.0006	0.06%
2025-11-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0616	1.0616	-0.0014	-0.13%
2025-11-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2025-11-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0625	1.0625	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-11-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%

2025-11-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0616	1.0616	0.0006	0.06%
2025-11-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2025-11-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-11-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0624	1.0624	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-10-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-10-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-10-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%
2025-10-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0599	1.0599	0.0007	0.07%
2025-10-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%
2025-10-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2025-10-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-10-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0593	1.0593	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2025-10-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0578	1.0578	0.0009	0.09%
2025-10-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0597	1.0597	-0.0019	-0.18%
2025-10-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-10-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-09-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2025-09-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0554	1.0554	0.0009	0.09%
2025-09-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0557	1.0557	0.0007	0.07%
2025-09-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0546	1.0546	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%