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交银稳益短债债券A基金净值查询(016396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.8194亿
最近资产：40.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

近一周交银稳益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳益短债债券A(016396)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016396	交银稳益短债债券A	1.0641	1.0911	1.0640	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-16	016396	交银稳益短债债券A	1.0640	1.0910	1.0639	1.0909	0.0001	0.01%
2026-09-15	016396	交银稳益短债债券A	1.0639	1.0909	1.0638	1.0908	0.0001	0.01%
2026-09-14	016396	交银稳益短债债券A	1.0638	1.0908	1.0637	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-11	016396	交银稳益短债债券A	1.0637	1.0907	1.0637	1.0907	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%