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交银稳益短债债券A - 基金主页(代码:016396)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0640 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0910
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.8194亿
  • 最近资产：40.35亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁 孙丹妮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% 0.04% 0.17% 0.43% 1.92% 3.68% 6.92% 8.16%
同类排名 37/126 14/128 6/128 29/127 32/126 48/113 33/89 -
交银稳益短债债券A(016396)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0641 0.01%
2026-09-16 1.0640 0.01%
2026-09-15 1.0639 0.01%
2026-09-14 1.0638 0.01%
2026-09-11 1.0637 0.00%
2026-09-10 1.0637 0.01%
交银稳益短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 分红 每份派现金0.0170元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-13 分红 每份派现金0.0100元
交银稳益短债债券A基金动态
交银稳益短债债券A(016396)基金档案
基金代码 016396 基金简称 交银稳益短债债券A 基金全称
发行日期 2022-09-13~2022-09-20 成立日期 2022-09-21 基金类型 债券型-中短债
基金经理 黄莹洁 孙丹妮 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 40.35亿元 最近份额 42.8194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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