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交银稳益短债债券A - 基金主页(代码:016396)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0483 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0753
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.8194亿
  • 最近资产：22.53亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁 姜承操
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.59% 0.02% 0.02% 0.41% 1.69% 4.71% 8.74% 7.63%
同类排名 187/924 666/971 584/958 232/954 250/921 425/820 251/692 -
交银稳益短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 分红 每份派现金0.0170元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-13 分红 每份派现金0.0100元
交银稳益短债债券A基金动态
交银稳益短债债券A(016396)基金档案
基金代码 016396 基金简称 交银稳益短债债券A 基金全称
发行日期 2022-09-13~2022-09-20 成立日期 2022-09-21 基金类型 债券型-中短债
基金经理 黄莹洁 姜承操 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 22.53亿元 最近份额 42.8194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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