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交银稳益短债债券A基金净值查询(016396)

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今天最新净值 1.0483 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0753
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.8194亿
最近资产：22.53亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

近一月交银稳益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳益短债债券A(016396)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016396	交银稳益短债债券A	1.0484	1.0754	1.0483	1.0753	0.0001	0.01%
2025-12-15	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0483	1.0753	0.0000	0.00%
2025-12-12	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0484	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016396	交银稳益短债债券A	1.0484	1.0754	1.0483	1.0753	0.0001	0.01%
2025-12-10	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0482	1.0752	0.0001	0.01%
2025-12-09	016396	交银稳益短债债券A	1.0482	1.0752	1.0481	1.0751	0.0001	0.01%
2025-12-08	016396	交银稳益短债债券A	1.0481	1.0751	1.0480	1.0750	0.0001	0.01%
2025-12-05	016396	交银稳益短债债券A	1.0480	1.0750	1.0480	1.0750	0.0000	0.00%
2025-12-04	016396	交银稳益短债债券A	1.0480	1.0750	1.0482	1.0752	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016396	交银稳益短债债券A	1.0482	1.0752	1.0482	1.0752	0.0000	0.00%

2025-12-02	016396	交银稳益短债债券A	1.0482	1.0752	1.0482	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-01	016396	交银稳益短债债券A	1.0482	1.0752	1.0481	1.0751	0.0001	0.01%
2025-11-28	016396	交银稳益短债债券A	1.0481	1.0751	1.0480	1.0750	0.0001	0.01%
2025-11-27	016396	交银稳益短债债券A	1.0480	1.0750	1.0481	1.0751	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016396	交银稳益短债债券A	1.0481	1.0751	1.0483	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0484	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016396	交银稳益短债债券A	1.0484	1.0754	1.0483	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-21	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0484	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016396	交银稳益短债债券A	1.0484	1.0754	1.0483	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-19	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0483	1.0753	0.0000	0.00%
2025-11-18	016396	交银稳益短债债券A	1.0483	1.0753	1.0482	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-17	016396	交银稳益短债债券A	1.0482	1.0752	1.0481	1.0751	0.0001	0.01%

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