申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
1.5766
-0.0423 -2.68%
2026-03-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5952
0.0186 1.1786%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5766
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1597亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑 夏祥全
今年以来申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
今年以来,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5766 |
1.5766 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0423 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0312 |
1.97% |
| 2026-03-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5873 |
1.5873 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0339 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0135 |
-0.86% |
|
|
| 2026-03-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5669 |
1.5669 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0582 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0477 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6682 |
1.6682 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0415 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6073 |
1.6073 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6211 |
1.6211 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0365 |
2.28% |
|
|
| 2026-02-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0285 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6362 |
1.6362 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0257 |
-1.57% |
| 2026-01-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6619 |
1.6619 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0244 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6749 |
1.6749 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0231 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0158 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0313 |
-1.89% |
| 2026-01-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0465 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6539 |
1.6539 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0617 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0341 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0128 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0228 |
1.50% |
